Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Michael Kors (USA) Inc. 4.00 01/11/24 (облигация ISIN USU59327AA11)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Michael Kors (USA) Inc. 4.00 01/11/24 (облигация ISIN USU59327AA11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 642326
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2022 г.
Дата фиксации 29 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Michael Kors (USA) Inc. 4.00 01/11/24 облигации USU59327AA11 USU59327AA11 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 642337 642337X36538
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.