Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (акции ИФ ISIN US46138E5942)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (акции ИФ ISIN US46138E5942)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661227
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
661227S21051 Invesco Capital Management LLC Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF открытый US46138E5942 US46138E5942

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 февраля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 февраля 2022 г.
Дата валютирования 28 февраля 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.10526 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.073682 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 661230 661230S21051
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.