15 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 02.08.2013 | Cash Dividend | 5 | 01.06.2021 | |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607391 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 09.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607714 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 09.06.2021 |
| Banco Santander S.A. VAR UNDT | XS1107291541 | 03.09.2014 | Interest Payment | 15.625 | 10.06.2021 | |
| Petroleos Mexicanos VAR 11/03/22 | US71654QCF72 | 21.02.2018 | 11.03.2022 | Interest Payment | 9.78075 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES AG 18/09/2023 | CH0433740096 | 10.09.2018 | 18.09.2023 | Interest Payment | 35 | 10.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 12/12/22 | XS2047385641 | 05.12.2019 | 12.12.2022 | Interest Payment | 18.5 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.65000 11/12/23 | CH0584950692 | 03.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 16.63 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/12/23 | CH0572907753 | 04.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 27.88 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/12/23 | CH0572907761 | 04.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 23.38 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.70000 11/12/23 | CH0572907787 | 07.12.2020 | 11.12.2023 | Interest Payment | 16.75 | 10.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/03/24 | CH0594787993 | 03.03.2021 | 11.03.2024 | Interest Payment | 44.25 | 10.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 14/12/23 | XS2248912292 | 16.10.2020 | 14.12.2023 | Interest Payment | 50 | 10.06.2021 |
| DOW INC_ORDSHR | US2605571031 | 14.03.2019 | Cash Dividend | .7 | 28.05.2021 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4675 | 21.05.2021 | |
| CITIGROUP GLOBAL MA 11/07/22 | XS2006328855 | 27.05.2019 | 11.07.2022 | Interest Payment | 5.21 | 10.06.2021 |
| ALFA HOLDING ISSUAN 2.70000 11/06/23 | XS2183144810 | 28.05.2020 | 11.06.2023 | Interest Payment | 27 | 10.06.2021 |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .56 | 20.05.2021 | |
| Johnson & Johnson_ORD SHS | US4781601046 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.06 | 25.05.2021 | |
| ALFA HOLDING ISSUAN 2.70000 11/06/23 | XS2183144810 | 28.05.2020 | 11.06.2023 | Interest Payment | 27 | 10.06.2021 |
| Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 | GB00B10RZP78 | 24.04.2006 | Dividend Reinvestment | .371 | 21.05.2021 | |
| THE FEDERAL DEMOCRA 6.62500 11/12/24 | XS1151974877 | 04.12.2014 | 11.12.2024 | Interest Payment | 33.125 | 10.06.2021 |
| MMK INTERNATIONAL C REGS 31/12/00 | XS1843434959 | 13.06.2019 | 13.06.2024 | Interest Payment | 21.875 | 11.06.2021 |
| Renaissance Consumer Funding 13/12/24 | XS2011269912 | 06.06.2019 | 13.12.2024 | Interest Payment | 50 | 11.06.2021 |
| FEDERATIVE R/SECREG 3.87500 12/06/30 | US105756CC23 | 21.04.2020 | 12.06.2030 | Interest Payment | 19.375 | 11.06.2021 |
| Morgan Stanley B.V. 11/06/25 | XS2178822909 | 18.05.2020 | 11.06.2025 | Interest Payment | 93.1 | 11.06.2021 |
| CITIGROUP GLOBAL MA VAR 12/03/24 | XS2304974947 | 05.03.2021 | 12.03.2024 | Interest Payment | 30 | 11.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C ZCP 13/12/24 | XS2064919496 | 04.10.2019 | Interest Payment | 150 | 11.06.2021 | |
| Barclays Bank PLC 13/12/22 | XS2047394049 | 09.12.2019 | 13.12.2022 | Interest Payment | 22.75 | 11.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.60000 14/06/22 | CH0572907779 | 07.12.2020 | 14.06.2022 | Interest Payment | 24 | 11.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/06/22 | CH0584953324 | 08.12.2020 | 14.06.2022 | Interest Payment | 24.38 | 11.06.2021 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/06/21 | XS1295813874 | 02.06.2016 | 14.06.2021 | Final Maturity | 8.13 | 11.06.2021 |
| Credit Suisse AG (London) 13.07.2022 | XS2007171718 | 28.05.2019 | 13.07.2022 | Interest Payment | 15 | 11.06.2021 |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.48 | 21.05.2021 | |
| CITIGROUP GLOBAL MA ZCP 12/03/24 | XS2310716951 | 05.03.2021 | 12.03.2024 | Interest Payment | 25 | 11.06.2021 |
| Morgan Stanley B.V. 11/06/25 | XS2178822909 | 18.05.2020 | 11.06.2025 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 14/06/22 | CH0579777787 | 07.12.2020 | 14.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1100 | 11.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.60000 14/06/22 | CH0572907779 | 07.12.2020 | 14.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/06/22 | CH0584953324 | 08.12.2020 | 14.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.06.2021 |
| ЗПИФ недвиж.«Альфа-Капитал Арендн.поток» | 3936 | 30.12.2019 | выплата дохода | 1252.36153 | 31.05.2021 | |
| Облигации Быстроденьги об01 | 4-01-00487-R | 25.03.2021 | 28.03.2024 | погашение купона | 10.48 | 11.06.2021 |
| МСП Банк об03 | 40303340B | 28.11.2019 | 03.12.2030 | погашение купона | 423835.62 | 11.06.2021 |
| ГК"Рос.авт.дороги" обл.БО-003P-01 | 4B02-01-00011-T-003P | 07.12.2020 | 09.12.2025 | погашение купона | 33.66 | 11.06.2021 |
| ООО КБ «Ренессанс Кредит» обл. БО-04 | 4B020403354B | 08.04.2013 | 15.12.2025 | погашение купона | 42.13 | 11.06.2021 |
| Ставропольский край оба04 | RU35004STV0 | 25.11.2020 | 14.12.2027 | погашение купона | 15.46 | 11.06.2021 |
| ООО «Хэдхантер» обл.001P-01R | 4B02-01-00565-R-001P | 04.12.2020 | 11.12.2023 | погашение купона | 16.08 | 11.06.2021 |
| ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 | 4-02-00459-R | 22.10.2020 | 02.11.2023 | погашение купона | 10.27 | 11.06.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 8.32 | 11.06.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | частичное погашение номинала | 47.62 | 11.06.2021 |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 11.06.2021 |
| АО"Донской Ломбард" обл.001P | 4-01-55761-P | 18.06.2020 | 02.09.2023 | погашение купона | 10.68 | 11.06.2021 |
| ООО «Обувь России» обл.001P-03 | 4B02-03-00412-R-001P | 12.08.2020 | 28.07.2024 | погашение купона | 9.45 | 11.06.2021 |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | погашение купона | 5.86 | 11.06.2021 |
| Росэксимбанк-БО-002Р-02 | 4B02-02-02790-B-002P | 10.06.2020 | 04.06.2030 | погашение купона | 30.67 | 11.06.2021 |
| Славнефть НГК-001Р-01 | 4B02-01-00221-A-001P | 24.10.2018 | 04.06.2030 | погашение купона | 15.21 | 11.06.2021 |
| МБЭС-001Р-02 | RU000A101RJ7 | 04.06.2020 | 03.06.2030 | погашение купона | 30.92 | 11.06.2021 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 11.06.2021 |
| КН ФПК Гарант-Инвест обл. 001Р-06 | 4B02-06-71794-H-001P | 02.12.2019 | 13.12.2022 | погашение купона | 28.67 | 11.06.2021 |
| СвердловскОбл-35006-об | RU35006SVS0 | 05.12.2019 | 15.12.2026 | погашение купона | 16.7 | 11.06.2021 |
| Банк ЗЕНИТ (ПАО) обл.БО-001P-05 | 4B020503255B001P | 11.12.2019 | 12.12.2022 | погашение купона | 38.15 | 11.06.2021 |
| АО"ГК"Пионер" обл. 001P-04 | 4B02-04-67750-H-001P | 10.12.2019 | 11.12.2023 | погашение купона | 26.18 | 11.06.2021 |
| ПАО «Рязанская ЭСК» (об.) | 1-01-50092-A | 04.03.2005 | выплата дивидендов | 1.4517042651 | 03.06.2021 | |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 10.19 | 11.06.2021 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 11.06.2021 |
| ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 120 | 31.05.2021 | |
| Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 11.06.2021 |
| ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 11.06.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 7.86 | 11.06.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 11.06.2021 |
| АО «Россельхозбанк» обл. 11B1 | 44903349B | 08.11.2018 | погашение купона | 3240.22 | 11.06.2021 | |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-03 | 4B02-03-00330-R-001P | 03.12.2018 | 11.12.2023 | погашение купона | 31.16 | 11.06.2021 |
| «Газпромбанк» обл. 001P-03P | 4B020300354B001P | 07.12.2018 | 13.06.2022 | погашение купона | 44.63 | 11.06.2021 |
| ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 534.25 | 11.06.2021 |
| КалининградОбл-35002-об | RU35002KLN0 | 11.12.2017 | 17.12.2024 | погашение купона | 19.72 | 11.06.2021 |
| ЧТПЗ оббП04 | 4B02-04-00182-A-001P | 14.06.2017 | 08.06.2027 | погашение купона | 44.63 | 11.06.2021 |
| Белгородская Обл. обл. 011 | RU35011BEL0 | 15.05.2017 | 11.06.2024 | погашение купона | 20.57 | 11.06.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 1.37 | 11.06.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | полное погашение номинала | 50 | 11.06.2021 |
| Роснефть обб05 | 4B02-05-00122-A | 31.10.2013 | 11.12.2023 | погашение купона | 33.16 | 11.06.2021 |
| Роснефть обб06 | 4B02-06-00122-A | 31.10.2013 | 11.12.2023 | погашение купона | 33.16 | 11.06.2021 |
| CDW Corporation ORD SHS | US12514G1085 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .4 | 25.05.2021 | |
| CenterPoint Energy, Inc. ORD SHS | US15189T1079 | 07.10.2002 | Cash Dividend | .16 | 20.05.2021 | |
| Chevron Corporation_ORD SHS | US1667641005 | 11.10.2001 | Cash Dividend | 1.34 | 19.05.2021 | |
| Chevron Corporation_ORD SHS | US1667641005 | 11.10.2001 | Cash Dividend | 1.34 | 19.05.2021 | |
| EMERSON ELECTRIC CO -ORD SHS | US2910111044 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .505 | 14.05.2021 | |
| EXELON CORPORATION -ORD SHS | US30161N1019 | 13.12.2000 | Cash Dividend | .3825 | 14.05.2021 | |
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.64 | 10.05.2021 | |
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.64 | 10.05.2021 | |
| Eli Lilly and Company_ORD SHS | US5324571083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .85 | 14.05.2021 | |
| Eli Lilly and Company_ORD SHS | US5324571083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .85 | 14.05.2021 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .08 | 10.05.2021 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .08 | 10.05.2021 | |
| S&P Global Inc. ORD SHS | US78409V1044 | 29.04.2016 | Cash Dividend | .77 | 26.05.2021 | |
| S&P Global Inc. ORD SHS | US78409V1044 | 29.04.2016 | Cash Dividend | .77 | 26.05.2021 | |
| The Scotts Miracle-Gro Company ORD SHS C | US8101861065 | 13.08.2009 | Cash Dividend | .62 | 27.05.2021 | |
| The Scotts Miracle-Gro Company ORD SHS C | US8101861065 | 13.08.2009 | Cash Dividend | .62 | 27.05.2021 | |
| Snap-on Incorporated ORD SHS | US8330341012 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.23 | 21.05.2021 | |
| Sonoco Products Company ORD SHS | US8354951027 | 26.03.2002 | Cash Dividend | .45 | 10.05.2021 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ADR | US03524A1088 | 17.07.2009 | Cash Dividend | .600953 | 05.05.2021 | |
| Eaton Corporation plc ORD SHS | IE00B8KQN827 | 06.12.2012 | Cash Dividend | .76 | 14.05.2021 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 07.07.2000 | Cash Dividend | 1.13331 | 03.05.2021 | |
| ДОМ.РФ-16-об | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 2.08 | 03.06.2021 |
| EVEREST REINSURANCE GROUP LTD-ORD SH | BMG3223R1088 | 24.02.2000 | Cash Dividend | 1.55 | 26.05.2021 | |
| ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ОЗН» | 4095-СД | 09.07.2020 | выплата дохода | 47.0423775749 | 31.05.2021 | |