17 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 17.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Novatek Finance 4.422 13/12/22 | XS0864383723 | 06.12.2012 | 13.12.2022 | Interest Payment | 22.11 | 11.06.2021 |
| Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15 | US29082HAA05 | 10.06.2015 | 15.06.2025 | Interest Payment | 25.25 | 14.06.2021 |
| Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15 | US29082HAA05 | 10.06.2015 | 15.06.2025 | Interest Payment | 25.25 | 14.06.2021 |
| EMBRAER SA SECREG 5.15000 15/06/22 | US29082AAA51 | 15.06.2012 | 15.06.2022 | Interest Payment | 25.75 | 14.06.2021 |
| BARRICK GOLD CORPORATION -REM ON USA | CA0679011084 | 22.09.2008 | Cash Dividend | .09 | 28.05.2021 | |
| АДР ArcelorMittal ORD SHS | US03938L2034 | 22.05.2017 | Cash Dividend | .3 | 11.06.2021 | |
| BARRICK GOLD CORPORATION -REM ON USA | CA0679011084 | 22.09.2008 | Capital Distribution | .14051 | 28.05.2021 | |
| VIMPELCOM/CL.B/REGS 4.95000 16/06/24 | XS1625994618 | 06.06.2017 | 16.06.2024 | Interest Payment | 24.75 | 15.06.2021 |
| SAMVARDHANA MOTHERS 4.87500 16/12/21 | XS1428468885 | 07.06.2016 | 16.12.2021 | Interest Payment | 1.523437 | 01.06.2021 |
| LLOYDS BANK PLC 12.0000 UNDATED | XS0474660676 | 15.12.2009 | Interest Payment | 60 | 01.06.2021 | |
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 16.06.2011 | 16.06.2021 | Interest Payment | 28.585 | 01.06.2021 |
| SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 | XS1433454243 | 09.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 26.875 | 15.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0500 16/06/22 | CH0584953332 | 09.12.2020 | 16.06.2022 | Interest Payment | 27.63 | 15.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES AG 18.09.2023 | CH0433740070 | 10.09.2018 | 18.09.2023 | Interest Payment | 26 | 15.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.80000 16/06/22 | CH0584953423 | 10.12.2020 | 16.06.2022 | Interest Payment | 22 | 15.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.0000 19/06/23 | CH0546656197 | 29.05.2020 | 19.06.2023 | Interest Payment | 32.5 | 15.06.2021 |
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 16.06.2011 | 16.06.2021 | Final Maturity | 100 | 15.06.2021 |
| Viatris Inc. ORD SHS | US92556V1061 | 10.11.2020 | Cash Dividend | .11 | 24.05.2021 | |
| CITIGROUP GLOBAL MA 16/09/22 | XS2037351629 | 31.07.2019 | 16.09.2022 | Interest Payment | 6.13 | 15.06.2021 |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | Cash Dividend | .381571 | 11.06.2021 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 24.05.2012 | Cash Dividend | 1.224874 | 11.06.2021 | |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | US4642873099 | 12.10.2012 | Cash Dividend | .084102 | 11.06.2021 | |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 01.05.2013 | Cash Dividend | .143354 | 11.06.2021 | |
| ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | US4642877215 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .076978 | 11.06.2021 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .195872 | 11.06.2021 | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 10.01.2014 | Cash Dividend | .305205 | 11.06.2021 | |
| iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | Cash Dividend | .177404 | 11.06.2021 | ||
| LEONTEQ SECURITIES 11.0500 16/06/22 | CH0584953332 | 09.12.2020 | 16.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 15.06.2021 |
| Tereos Finance Groupe I 4.125 16/06/23 | FR0013183571 | 10.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 41.25 | 15.06.2021 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR | NL0009434992 | 04.05.2010 | Cash Dividend | 1.13 | 07.06.2021 | |
| CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD | US21870U5020 | 10.03.2016 | Cash Dividend | .05 | 14.05.2021 | |
| Autoliv, Inc. ORD SHS | US0528001094 | 26.05.2010 | Cash Dividend | .62 | 28.05.2021 | |
| Autoliv, Inc. ORD SHS | US0528001094 | 26.05.2010 | Cash Dividend | .62 | 28.05.2021 | |
| Bank of Hawaii Corporation ORD SHS | US0625401098 | 15.10.2007 | Cash Dividend | .67 | 28.05.2021 | |
| Forward Air Corporation ORD SHS | US3498531017 | 14.08.2000 | Cash Dividend | .21 | 27.05.2021 | |
| HENRY JACK & ASSOC (ORD SHS) | US4262811015 | 31.08.2000 | Cash Dividend | .46 | 28.05.2021 | |
| Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS | US45841N1072 | 08.05.2007 | Cash Dividend | .1 | 01.06.2021 | |
| Masco Corporation ORD SHS | US5745991068 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .235 | 28.05.2021 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | Cash Dividend | .48 | 11.05.2021 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | Cash Dividend | .48 | 11.05.2021 | |
| Patrick Industries, Inc. ORD SHS | US7033431039 | 12.03.2013 | Cash Dividend | .28 | 01.06.2021 | |
| Биржевые облигации процентные неконверти | 4B02-03-00318-R | 16.03.2021 | 20.02.2026 | погашение купона | 9.86 | 15.06.2021 |
| ПАО «Находкин. база АМР» (пр.) | 2-02-30179-F | 04.03.1998 | выплата дивидендов | 279.34 | 10.06.2021 | |
| ПАО «НБАМР» ао 003 | 1-03-30179-F | 12.01.2018 | выплата дивидендов | 336.7 | 10.06.2021 | |
| РосДорБанк АО | 10201573B | 11.05.2007 | выплата дивидендов | 10.92 | 08.06.2021 | |
| АО «Левенгук» АО | 1-01-04329-D | 13.08.2012 | выплата дивидендов | .3 | 01.06.2021 | |
| ПАО «Дорогобуж» (об.) | 1-01-02153-A | 18.05.2004 | выплата дивидендов | 2.8 | 01.06.2021 | |
| ПАО «Дорогобуж» (об.) | 1-01-02153-A | 18.05.2004 | выплата дивидендов | 5.2 | 01.06.2021 | |
| ОАО «Тул.оруж.з-д» (АО) вып.2 | 1-01-02842-A | 07.12.2005 | выплата дивидендов | 737 | 01.06.2021 | |
| ПАО «Таттелеком» (об.) вып.2 | 1-02-50049-A | 12.01.2006 | выплата дивидендов | .0393 | 01.06.2021 | |
| Банк Зенит-13-боб | 4B021303255B | 30.04.2014 | 13.06.2024 | погашение купона | .5 | 16.06.2021 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | полное погашение номинала | 120 | 16.06.2021 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 3.55 | 16.06.2021 |
| Газпром Нефть-001P-04R | 4B02-04-00146-A-001P | 15.12.2017 | 12.12.2024 | погашение купона | 38.39 | 16.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-08-об | 4B02-08-00004-T-001P | 19.06.2017 | 15.12.2022 | погашение купона | 1522.12 | 16.06.2021 |
| ФПК-001Р-02 | 4B02-02-55465-E-001P | 19.12.2017 | 09.12.2027 | погашение купона | 38.64 | 16.06.2021 |
| Роснефть-002Р-03-боб | 4B02-03-00122-A-002P | 19.12.2017 | 09.12.2027 | погашение купона | 38.64 | 16.06.2021 |
| НКНХ-001Р-01 | 4B02-01-00096-A-001P | 17.12.2018 | 07.12.2028 | погашение купона | 48.62 | 16.06.2021 |
| РОСЭКИМБАНК обб2П01 | 4B020102790B002P | 13.12.2019 | 06.12.2029 | погашение купона | 34.41 | 16.06.2021 |
| Урожай-БО-01 | 4B02-01-00007-L | 29.05.2020 | 15.06.2023 | погашение купона | 64.82 | 16.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-19-об | 4B02-290-00004-T-001P | 16.06.2020 | 10.06.2027 | погашение купона | 32.86 | 16.06.2021 |
| Ред софт-002Р-01 | 4B02-01-00372-R-002P | 15.06.2020 | 15.06.2023 | погашение купона | 31.16 | 16.06.2021 |
| ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» обл.001Р-01 | 4B02-01-00574-R-001P | 10.12.2020 | 15.12.2022 | погашение купона | 24.93 | 16.06.2021 |
| Облигации бездокументарные процентные не | 4-02-00046-A-001P | 28.01.2021 | 12.03.2026 | погашение купона | 23.68 | 16.06.2021 |