18 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Deutsche Wohnen SE_ORD SHS | DE000A0HN5C6 | 27.03.2006 | Cash Dividend | 1.03 | 03.06.2021 | |
| China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS | HK0000049939 | 22.10.2008 | Cash Dividend | .19822 | 21.05.2021 | |
| iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | Cash Dividend | .177404 | 11.06.2021 | ||
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF | US4642875565 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .023238 | 11.06.2021 | |
| ISHARES GLOB CLEAN ENERGY ETF IF SHS | US4642882249 | 05.09.2013 | Cash Dividend | .124222 | 11.06.2021 | |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA | US4642881829 | 29.05.2012 | Cash Dividend | .278977 | 11.06.2021 | |
| SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 | XS1433454243 | 09.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 26.875 | 15.06.2021 |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | US4642891802 | 22.01.2021 | Cash Dividend | .41861 | 11.06.2021 | |
| iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | Cash Dividend | .48358 | 11.06.2021 | ||
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 15.12.2015 | Cash Dividend | .188648 | 11.06.2021 | |
| акции инвестиционного фонда | US4642864007 | 16.03.2006 | Cash Dividend | .626065 | 11.06.2021 | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | 04.06.2007 | Cash Dividend | .240811 | 11.06.2021 | |
| iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | 29.08.2012 | Cash Dividend | .377955 | 11.06.2021 | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US4642876555 | 19.12.2005 | Cash Dividend | .34716 | 11.06.2021 | |
| iShares U.S. Utilities ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | .550331 | 11.06.2021 | |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | US4642885218 | 05.08.2014 | Cash Dividend | .358265 | 11.06.2021 | |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | US4642888287 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .174456 | 11.06.2021 | |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | US46434G8226 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .504855 | 11.06.2021 | |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | US46434V6478 | 06.10.2016 | Cash Dividend | .222083 | 11.06.2021 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46435G3341 | 07.11.2016 | Cash Dividend | .56638 | 11.06.2021 | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | US46435U1354 | 23.07.2019 | Cash Dividend | .009764 | 11.06.2021 | |
| Barrick Gold Corporation_ORD SHS | CA0679011084 | 27.01.1995 | Cash Dividend | .140511 | 28.05.2021 | |
| iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .206597 | 11.06.2021 | |
| ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF | US46435G3424 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .589267 | 11.06.2021 | |
| ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA IF SHS | US46429B6974 | 12.06.2012 | Cash Dividend | .213102 | 11.06.2021 | |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | US4642875235 | 01.03.2013 | Cash Dividend | .512176 | 11.06.2021 | |
| iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 05.09.2012 | Cash Dividend | .993239 | 11.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 18/06/24 | CH0478392167 | 10.06.2019 | 18.06.2024 | Interest Payment | 315 | 16.06.2021 |
| Orange SA_ORD SHS | Fr0000133308 | 25.09.1997 | Cash Dividend | .5 | 16.06.2021 | |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 27.05.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/12/23 | XS2248536539 | 16.10.2020 | 18.12.2023 | Interest Payment | 25.25 | 16.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/12/23 | XS2248536372 | 16.10.2020 | Interest Payment | 28.5 | 16.06.2021 | |
| Marex Financial 18/12/23 | XS2172495389 | 09.12.2020 | 18.12.2023 | Interest Payment | 23.75 | 16.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/03/24 | XS2310211672 | 26.02.2021 | 18.03.2024 | Interest Payment | 30.75 | 16.06.2021 |
| NEWMONT MINING CORPORATION REMOTE | US6516391066. | 18.04.2019 | Cash Dividend | .55 | 03.06.2021 | |
| Cellnex Telecom S.A. ORD SHS | ES0105066007 | 30.04.2015 | Shares Premium Dividend | .0174 | 16.06.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 18/03/24 | XS2310211672 | 26.02.2021 | 18.03.2024 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 16.06.2021 |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.48 | 21.05.2021 | |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.48 | 21.05.2021 | |
| American Financial Group, Inc ORD SHS | US0259321042 | 07.06.2007 | Cash Dividend | 14 | 08.06.2021 | |
| Ashland Global Holdings Inc. ORS SHS | US0441861046 | 20.09.2016 | Cash Dividend | .3 | 01.06.2021 | |
| AVISTA CORP — ORD SHS | US05379B1070 | 19.04.2000 | Cash Dividend | .4225 | 27.05.2021 | |
| BALL CORPORATION_- ORD SHS | US0584981064 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .15 | 01.06.2021 | |
| BorgWarner Inc. ORD SHS | US0997241064 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .17 | 01.06.2021 | |
| BorgWarner Inc. ORD SHS | US0997241064 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .17 | 01.06.2021 | |
| Brunswick Corporation ORD SHS | US1170431092 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .335 | 18.05.2021 | |
| CSX Corporation ORD SHS | US1264081035 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .28 | 31.05.2021 | |
| The Chemours Company ORD SHS | US1638511089 | 01.07.2015 | Cash Dividend | .25 | 17.05.2021 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC -ORD SHS | US2091151041 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .775 | 19.05.2021 | |
| Corteva, Inc. ORD SHS | US22052L1044 | 16.05.2019 | Cash Dividend | .13 | 14.05.2021 | |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. ORD SHS | US2298991090 | 05.08.2010 | Cash Dividend | .72 | 28.05.2021 | |
| DOVER CORP — ORD SHS | US2600031080 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .495 | 28.05.2021 | |
| DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS | US26614N1028 | 27.05.2019 | Cash Dividend | .3 | 28.05.2021 | |
| DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS | US26614N1028 | 27.05.2019 | Cash Dividend | .3 | 28.05.2021 | |
| Equifax Inc. ORD SHS | US2944291051 | 06.09.2017 | Cash Dividend | .39 | 25.05.2021 | |
| EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON INC | US3021301094 | 24.11.2000 | Cash Dividend | .58 | 01.06.2021 | |
| KELLOGG COMPANY — ORDSHR | US4878361082 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .58 | 01.06.2021 | |
| KELLOGG COMPANY — ORDSHR | US4878361082 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .58 | 01.06.2021 | |
| The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS | US5184391044 | 06.07.1999 | Cash Dividend | .53 | 28.05.2021 | |
| Realty Income Corporation ORD SHS | US7561091049 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .235 | 01.06.2021 | |
| China Telecom Corporation Limited ORD SH | US1694261033 | 22.10.2002 | Cash Dividend | 1.61068 | 11.05.2021 | |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .428937 | 14.06.2021 | |
| ПАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 63 | 07.06.2021 | |
| ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» АП | 2-02-10316-E | 28.02.2014 | выплата дивидендов | 1431.52 | 04.06.2021 | |
| Полюс (об.) | 1-01-55192-E | 27.04.2006 | выплата дивидендов | 387.15 | 07.06.2021 | |
| Россети Московский регион АО1 | 1-01-65116-D | 31.05.2005 | выплата дивидендов | .0493 | 01.06.2021 | |
| Россети Московский регион АО1 | 1-01-65116-D | 31.05.2005 | выплата дивидендов | .0493 | 01.06.2021 | |
| Бирж.обл.ООО"Транс-Миссия" сер.БО-П02 | 4B02-02-00447-R-001P | 30.04.2021 | 03.05.2024 | погашение купона | 10.68 | 17.06.2021 |
| ООО «РЖД» обл.001P-21R | 4B02-21-65045-D-001P | 03.02.2021 | 11.06.2027 | погашение купона | 24.4 | 17.06.2021 |
| Обувь России 001P-04 | 4B02-04-00412-R-001P | 14.01.2021 | 29.12.2024 | погашение купона | 9.04 | 17.06.2021 |
| ПАО "Группа Черкизово"обл.БО-001P-03 | 4B02-03-10797-A-001P | 14.09.2020 | 15.03.2024 | погашение купона | 15.46 | 17.06.2021 |
| Республикf Саха (Якутия обл.14 | RU35014RSY0 | 27.03.2020 | 12.05.2027 | погашение купона | 16.18 | 17.06.2021 |
| Газпром Нефть-003P-02R | 4B02-02-00146-A-003P | 17.12.2019 | 07.12.2029 | погашение купона | 17.83 | 17.06.2021 |
| Пионер-лизинг-БО-П03 | 4B02-03-00331-R-001P | 24.10.2019 | 04.10.2029 | погашение купона | 8.63 | 17.06.2021 |
| БКЕ-001Р-03-боб | 4B02-03-36403-R-001P | 14.06.2019 | 18.06.2023 | погашение купона | 41.88 | 17.06.2021 |
| НЗРМ-БО-П01 | 4B02-01-00418-R-001P | 28.02.2019 | 12.08.2022 | погашение купона | 110.96 | 17.06.2021 |
| Красноярский край | RU35016KNA0 | 14.09.2018 | 12.09.2025 | погашение купона | 21.69 | 17.06.2021 |
| ВерхнебакЦемЗв-001Р-01R | 4B02-01-31296-E-001P | 11.12.2017 | 10.12.2027 | погашение купона | 31.16 | 17.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-09-об | 4B02-09-00004-T-001P | 21.06.2017 | 18.06.2021 | погашение купона | 43.63 | 17.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-09-об | 4B02-09-00004-T-001P | 21.06.2017 | 18.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 17.06.2021 |
| Роснефть-001Р-02-боб | 4B02-02-00122-A-001P | 21.12.2016 | 11.12.2026 | погашение купона | 46.82 | 17.06.2021 |
| КалининградОбл-34001-об | RU34001KLN0 | 15.12.2016 | 17.12.2021 | погашение купона | 20.92 | 17.06.2021 |
| ДОМ.РФ-5-боб | 4B02-05-00739-A | 07.06.2013 | 22.12.2049 | погашение купона | 12.09 | 17.06.2021 |
| РСГ-Финанс-10-боб | 4B02-10-36399-R | 17.02.2016 | 18.06.2021 | погашение купона | 72.3 | 17.06.2021 |
| РСГ-Финанс-10-боб | 4B02-10-36399-R | 17.02.2016 | 18.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 17.06.2021 |
| Атомэнергопром-8-боб | 4B02-08-55319-E | 14.08.2014 | 12.12.2025 | погашение купона | 55.35 | 17.06.2021 |
| Россельхозбанк обб15 | 4B021503349B | 11.02.2014 | 13.12.2024 | погашение купона | 13.21 | 17.06.2021 |
| Банк ВТБ-30-боб | 4B023001000B | 22.08.2013 | 13.12.2024 | погашение купона | 17.33 | 17.06.2021 |
| РОСНАНО-7-об | 4-07-55477-E | 27.05.2014 | 16.12.2022 | погашение купона | 63.58 | 17.06.2021 |
| РОСНАНО-БО-002Р-04 | 4B02-04-55477-E-002P | 27.03.2020 | 26.03.2024 | погашение купона | 17.01 | 17.06.2021 |