22 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 22.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Обл. ООО"Онлайн Микрофинанс" серии 01 | 4-01-00459-R | 19.10.2020 | 04.05.2024 | погашение купона | 10.27 | 18.06.2021 |
| Биржевые облигации АО "ГТЛК«сер. 002P-01 | 4B02-01-32432-H-002P | 24.02.2021 | 03.03.2036 | погашение купона | 19.57 | 18.06.2021 |
| ООО «РЕСО-Лизинг» обл.БО-П-08 | 4B02-08-36419-R-001P | 19.12.2019 | 09.12.2030 | погашение купона | 34.16 | 18.06.2021 |
| ООО «Лизинг-Трейд» обл.001P-02 | 4B02-02-00506-R-001P | 19.10.2020 | 01.10.2024 | погашение купона | 8.88 | 18.06.2021 |
| Группа Продовольствие обб01 | 4B02-01-00013-L | 15.09.2020 | 12.10.2022 | погашение купона | 10.68 | 18.06.2021 |
| Россельхозбанк оббП18 | 4B021803349B001P | 31.12.2019 | 05.07.2023 | погашение купона | 4.46 | 18.06.2021 |
| АО «Джи-групп» обл. 001P-01 | 4B02-01-00458-R-001P | 22.01.2020 | 19.06.2023 | погашение купона | 31.16 | 18.06.2021 |
| ООО"Энерготехсервис" обл.001Р-02 | 4B02-02-00490-R-001P | 08.04.2020 | 19.06.2023 | погашение купона | 29.92 | 18.06.2021 |
| ООО «Круиз» обл.БО-П04 | 4B02-04-00337-R-001P | 13.03.2020 | 12.03.2023 | погашение купона | 115.07 | 18.06.2021 |
| Трансмашхолдинг-ПБО-04 | 4B02-04-35992-H-001P | 19.12.2019 | 16.12.2024 | погашение купона | 34.65 | 18.06.2021 |
| ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 18.06.2021 |
| ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | погашение купона | 5.9 | 18.06.2021 |
| СвердловскОбл-35005-об | RU35005SVS0 | 17.10.2018 | 23.10.2026 | погашение купона | 17.31 | 18.06.2021 |
| ДОМ.РФ-01R-боб | 4B02-01-00739-A-001P | 20.12.2017 | 13.12.2027 | погашение купона | 12.59 | 18.06.2021 |
| РСХБ-02Р-боб | 4B020203349B001P | 19.06.2017 | 21.06.2021 | погашение купона | 43.13 | 18.06.2021 |
| РСХБ-02Р-боб | 4B020203349B001P | 19.06.2017 | 21.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 18.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-05-об | 4B02-05-00004-T-001P | 10.01.2017 | 17.12.2021 | погашение купона | 48.13 | 18.06.2021 |
| РОСБАНК БО-11 | 4B021402272B | 01.07.2013 | 20.12.2026 | погашение купона | 32.66 | 18.06.2021 |
| РОСБАНК БО-12 | 4B021502272B | 01.07.2013 | 20.12.2026 | погашение купона | 32.66 | 18.06.2021 |
| ХМАО-Югра-35001-об | RU35001HMN0 | 08.12.2016 | 18.12.2023 | погашение купона | 15.97 | 18.06.2021 |
| Томская Обл-34055-об | RU34055TMS0 | 18.12.2015 | 19.06.2023 | погашение купона | 18.51 | 18.06.2021 |
| Томская Обл-34055-об | RU34055TMS0 | 18.12.2015 | 19.06.2023 | частичное погашение номинала | 250 | 18.06.2021 |
| Ашинский метзавод-1-боб | 4B02-01-45219-D | 21.03.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 28.67 | 18.06.2021 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | погашение купона | 1.33 | 18.06.2021 |
| Белгородская Обл-35008-об | RU35008BEL0 | 09.06.2014 | 21.06.2021 | полное погашение номинала | 50 | 18.06.2021 |
| ТрансФин-М-29-боб | 4B02-29-36182-R | 12.05.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 35.65 | 18.06.2021 |
| КрасноярЭнерСбыт ап | 2-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | .6471407623 | 08.06.2021 | |
| КрасноярЭнерСбыт ао | 1-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | .6471407623 | 08.06.2021 | |
| NextEra Energy, Inc._ORD SHS | US65339F1012 | 04.06.2010 | Cash Dividend | .385 | 02.06.2021 | |
| NextEra Energy, Inc._ORD SHS | US65339F1012 | 04.06.2010 | Cash Dividend | .385 | 02.06.2021 | |
| Linde plc ORD SHS | IE00BZ12WP82 | 26.10.2018 | Cash Dividend | 1.06 | 03.06.2021 | |
| SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED | USF8586CRW49 | 13.12.2013 | Interest Payment | 39.375 | 17.06.2021 | |
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | US88165FAG72 | 18.12.2012 | 18.12.2022 | Interest Payment | 14.75 | 17.06.2021 |
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | US88165FAG72 | 18.12.2012 | 18.12.2022 | Interest Payment | 14.75 | 17.06.2021 |
| BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 | GB0007980591 | 29.10.1999 | Dividend Reinvestment | .037118 | 07.05.2021 | |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | .315 | 07.05.2021 | |
| NETEASE, INC. ORD SHS ADR | US64110W1027 | 06.07.2000 | Cash Dividend | .3 | 03.06.2021 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .501954 | 01.06.2021 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .647268 | 01.06.2021 | |
| Turk Telekomunikasyon 4.875 19/06/24 | XS1028951264 | 29.01.2014 | 19.06.2024 | Interest Payment | 24.375 | 04.06.2021 |
| HYUNDAI CAPITAL REGS 3.4000 20/06/24 | US44891CBB81 | 19.06.2019 | 20.06.2024 | Interest Payment | 17 | 18.06.2021 |
| A.P. MOLLER REGS 4.50000 20/06/29 | USK0479SAF58 | 20.06.2019 | 20.06.2029 | Interest Payment | 22.5 | 18.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 19/09/22 | XS2310237719 | 26.02.2021 | 19.09.2022 | Interest Payment | 42.5 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 19/06/23 | CH0546946960 | 11.06.2020 | 19.06.2023 | Interest Payment | 39.5 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 19/12/24 | CH0508210884 | 11.12.2019 | 19.12.2024 | Interest Payment | 24.38 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.20000 21/06/22 | CH0570344215 | 15.12.2020 | 21.06.2022 | Interest Payment | 20.5 | 18.06.2021 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC B RIGHT 0.5 | GB00BL5C3Y28 | 03.05.2021 | Dividend Reinvestment | .1226 | 18.06.2021 | |
| ROYAL DUTCH SHELL GRP A RIGHT 0.5 | GB00BL5C3X11 | 03.05.2021 | Dividend Reinvestment | .1426 | 18.06.2021 | |
| EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 18.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990330 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 8.04 | 18.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990256 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 9.25 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 7.95000 16/09/22 | CH0594788033 | 09.03.2021 | 16.09.2022 | Interest Payment | 21.25 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.20000 21/06/22 | CH0570344215 | 15.12.2020 | 21.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 18.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 19/06/23 | CH0546946960 | 11.06.2020 | 19.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 18.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INT 19/06/24 | XS1987636674 | 19.06.2024 | Interest Payment | 200 | 18.06.2021 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC_RIGHT 14/05/21 | NL0015000D92 | 29.04.2021 | Dividend Reinvestment | .1426 | 18.06.2021 | |
| Virtu Financial, Inc. ORD SHS CL A | US9282541013 | 21.04.2015 | Cash Dividend | .24 | 01.06.2021 | |
| Fortune Brands Home and Security, Inc. O | US34964C1062 | 22.09.2011 | Cash Dividend | .26 | 28.05.2021 | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS | US6795801009 | 07.11.2002 | Cash Dividend | .2 | 02.06.2021 | |
| Viatris Inc. ORD SHS | US92556V1061 | 10.11.2020 | Cash Dividend | .11 | 24.05.2021 | |
| Viatris Inc. ORD SHS | US92556V1061 | 10.11.2020 | Cash Dividend | .11 | 24.05.2021 | |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 27.05.2021 | |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 27.05.2021 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC-ORD SHS | US3030751057 | 08.11.2007 | Cash Dividend | .82 | 31.05.2021 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.65 | 03.06.2021 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.65 | 03.06.2021 | |
| The Mosaic Company_ORD SHS | US61945C1036 | 23.05.2011 | Cash Dividend | .075 | 03.06.2021 | |
| The Mosaic Company_ORD SHS | US61945C1036 | 23.05.2011 | Cash Dividend | .075 | 03.06.2021 | |
| Newmont Corporation ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .55 | 03.06.2021 | |
| Prudential Financial, Inc._ORD SHS | US7443201022 | 14.12.2001 | Cash Dividend | 1.15 | 25.05.2021 | |
| Prudential Financial, Inc._ORD SHS | US7443201022 | 14.12.2001 | Cash Dividend | 1.15 | 25.05.2021 | |
| RESMED INC — ORD SHS | US7611521078 | 02.06.1995 | Cash Dividend | .39 | 13.05.2021 | |
| CINTAS CORP-ORD SHS | US1729081059 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .75 | 14.05.2021 | |
| ООО ПК «СМАК» обл.БО-П01 | 4B02-01-00564-R-001P | 17.12.2020 | 02.12.2024 | погашение купона | 106.85 | 18.06.2021 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 16.06.2021 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 16.06.2021 |
| АО «Группа компаний «Пионер» обл.001P-05 | 4B02-05-67750-H-001P | 10.12.2020 | 17.12.2024 | погашение купона | 24.31 | 21.06.2021 |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 5.7 | 07.06.2021 | |
| Биржевые обл. Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-161 | 4B02-161-01000-B-001P | 20.11.2020 | 16.12.2025 | погашение купона | .05 | 21.06.2021 |
| Биржевые обл. Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-160 | 4B02-160-01000-B-001P | 20.11.2020 | 16.12.2025 | погашение купона | .05 | 21.06.2021 |
| СККН Финанс (ООО) обл. 01 | 4B02-01-00577-R | 09.12.2020 | 13.09.2022 | погашение купона | 34.9 | 21.06.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-09-боб | 4B02-09-01326-B-002P | 17.12.2020 | 24.12.2023 | погашение купона | 29.83 | 21.06.2021 |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 5.7 | 07.06.2021 | |
| ПАО «Интер РАО» АО 004 | 1-04-33498-E | 23.12.2014 | выплата дивидендов | .1807112069 | 07.06.2021 | |
| ПАО «Интер РАО» АО 004 | 1-04-33498-E | 23.12.2014 | выплата дивидендов | .1807112069 | 07.06.2021 | |
| Newmont Corporation ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .55 | 03.06.2021 | |
| Липецкой обл. оба12 | RU34012LIP0 | 07.09.2020 | 16.09.2025 | погашение купона | 14.34 | 21.06.2021 |
| СЭЗ Орджоникидзе оббП02 | 4B02-02-45253-E-001P | 10.09.2020 | 14.09.2027 | погашение купона | 26.8 | 21.06.2021 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-03 | 4B02-03-00455-R-001P | 19.08.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 10.27 | 21.06.2021 |
| Завод КЭС-001Р-01 | 4B02-01-00474-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 34.9 | 21.06.2021 |
| Татнефть-001Р-01-боб | 4B02-01-00161-A-001P | 20.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 21.06.2021 |
| Роял Капитал-БО-П03 | 4B02-03-00382-R-001P | 16.12.2019 | 21.12.2021 | погашение купона | 34.9 | 21.06.2021 |
| Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 4B02-06-00330-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 32.41 | 21.06.2021 |
| Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р | 4B020903349B001P | 18.06.2019 | 22.06.2021 | погашение купона | 40.64 | 21.06.2021 |
| Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р | 4B020903349B001P | 18.06.2019 | 22.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 21.06.2021 |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | погашение купона | 61.64 | 21.06.2021 |
| ММЦБ-БО-П01-01 | 4B02-01-85932-H-001P | 18.01.2019 | 12.01.2029 | погашение купона | 29.29 | 21.06.2021 |
| ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00303-R-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 21.06.2021 |
| ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00303-R-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 14.19 | 21.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-12-об | 4B02-134-00004-T-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 22.79 | 21.06.2021 |
| ОАЭ-БО-П01 | 4B02-01-00320-R-001P | 30.11.2018 | 12.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 21.06.2021 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-02 | 4B02-02-00330-R-001P | 13.09.2018 | 19.09.2023 | погашение купона | 33.66 | 21.06.2021 |
| Домодедово ФФ-001Р-01 | 4B02-01-00356-R-001P | 22.12.2017 | 20.12.2022 | погашение купона | 40.39 | 21.06.2021 |
| Прав. Ханты-Мансийск.АО Югры обл.002 | RU35002HMN0 | 08.12.2017 | 17.12.2024 | погашение купона | 18.95 | 21.06.2021 |
| Кемеровская Обл-35002-об | RU35002KEM0 | 14.09.2017 | 26.09.2024 | погашение купона | 20.44 | 21.06.2021 |
| Коми Респ-35014-об | RU35014KOM0 | 19.06.2017 | 25.06.2024 | погашение купона | 20.94 | 21.06.2021 |
| ГТЛК-7-боб | 4B02-07-32432-H | 04.09.2015 | 16.12.2025 | погашение купона | 17.18 | 21.06.2021 |
| Биржевые облигации процентные неконверти | 4B02-03-36193-R-001P | 18.03.2021 | 19.03.2024 | погашение купона | 20.57 | 21.06.2021 |
| Биржевые обл. Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-160 | 4B02-160-01000-B-001P | 20.11.2020 | 16.12.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 21.06.2021 |
| Биржевые обл. Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-161 | 4B02-161-01000-B-001P | 20.11.2020 | 16.12.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 21.06.2021 |