23 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NextEra Energy, Inc._ORD SHS | US65339F1012 | 04.06.2010 | Cash Dividend | .385 | 02.06.2021 | |
| ROYAL DUTCH SHELL GRP A RIGHT 0.5 | GB00BL5C3X11 | 03.05.2021 | Dividend Reinvestment | .1426 | 18.06.2021 | |
| Applied Materials, Inc. ORD SHS | US0382221051 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 27.05.2021 | |
| YAPI VE KREDI BANKA 21/06/24 | XS1634372954 | 14.06.2017 | 21.06.2024 | Interest Payment | 29.25 | 18.06.2021 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | US8336351056 | 16.04.2001 | Cash Dividend | .240423 | 04.06.2021 | |
| Republic of South Africa 5.875 22/06/30 | US836205AY00 | 11.05.2018 | 22.06.2030 | Interest Payment | 29.375 | 21.06.2021 |
| REPUBLIC OF SOUTH A 6.30000 22/06/48 | US836205AZ74 | 11.05.2018 | 22.06.2048 | Interest Payment | 31.5 | 21.06.2021 |
| G5 Entertainment AB (publ) ORD SHS | SE0001824004 | 04.10.2013 | Cash Dividend | 6.25 | 17.06.2021 | |
| SALMAR ASA — ORDINARY SHS | NO0010310956 | 02.03.2007 | Cash Dividend | 20 | 10.06.2021 | |
| ROCHE BOBOIS | FR0013344173 | 10.07.2018 | Cash Dividend | .5 | 21.06.2021 | |
| Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/ | xs2015264778 | 13.06.2019 | 20.06.2026 | Interest Payment | 67.5 | 18.06.2021 |
| Cactus, Inc. ORD SHS CL A | US1272031071 | 16.02.2018 | Cash Dividend | .09 | 31.05.2021 | |
| Raytheon Technologies Corporation ORD SH | US75513E1010 | 01.04.2020 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2021 | |
| Raytheon Technologies Corporation ORD SH | US75513E1010 | 01.04.2020 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2021 | |
| Shutterstock, Inc_ORD SHS | US8256901005 | 19.08.2013 | Cash Dividend | .21 | 03.06.2021 | |
| Shutterstock, Inc_ORD SHS | US8256901005 | 19.08.2013 | Cash Dividend | .21 | 03.06.2021 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC-ORDSHS | US9139031002 | 08.08.2001 | Cash Dividend | .2 | 02.06.2021 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -ORD SHS | US0185811082 | 11.06.2001 | Cash Dividend | .21 | 14.05.2021 | |
| Bruker Corporation ORD SHS | US1167941087 | 09.11.2004 | Cash Dividend | .04 | 01.06.2021 | |
| Cable One, Inc. ORD SHS | US12685J1051 | 02.07.2015 | Cash Dividend | 2.5 | 01.06.2021 | |
| Compass Minerals International, Inc. ORD | US20451N1019 | 15.12.2003 | Cash Dividend | .72 | 10.06.2021 | |
| ARTHUR J GALLAGHER AND CO -ORD SHS | US3635761097 | 01.03.2005 | Cash Dividend | .48 | 04.06.2021 | |
| Kontoor Brands, Inc. ORD SHS | US50050N1037 | 02.05.2019 | Cash Dividend | .4 | 08.06.2021 | |
| L Brands, Inc._ORD SHS | US5017971046 | 04.04.2013 | Cash Dividend | .15 | 04.06.2021 | |
| L Brands, Inc._ORD SHS | US5017971046 | 04.04.2013 | Cash Dividend | .15 | 04.06.2021 | |
| NAVIENT CORP-ORDSHR | US63938C1080 | 24.05.2014 | Cash Dividend | .16 | 04.06.2021 | |
| RYDER SYSTEM INC — ORD SHS | US7835491082 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .56 | 24.05.2021 | |
| SEALED AIR CORP — ORD SHS | US81211K1007 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .2 | 04.06.2021 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .575 | 04.06.2021 | |
| WEYERHAEUSER -ORD SHS | US9621661043 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .17 | 04.06.2021 | |
| АДР Sony Corp ORD SHS | US8356993076 | 16.02.2000 | Cash Dividend | .272925 | 30.03.2021 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-REIT | US78410G1040 | 18.01.2017 | Cash Dividend | .58 | 20.05.2021 | |
| ОФЗ-29010-ПК | 29010RMFS | 31.12.2014 | 06.12.2034 | погашение купона | 28.72 | 22.06.2021 |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | полное погашение номинала | 200 | 22.06.2021 |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | погашение купона | 8.95 | 22.06.2021 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | погашение купона | 17.95 | 22.06.2021 |
| Группа ЛСР боб001 | 4B02-01-55234-E-001P | 22.09.2016 | 22.09.2021 | погашение купона | 5.36 | 22.06.2021 |
| Иркутская Обл-34001-об | RU34001IRK0 | 15.12.2016 | 25.12.2021 | погашение купона | 11.53 | 22.06.2021 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.БО-П06 | 4B02-06-01556-A-001P | 21.06.2018 | 23.06.2021 | погашение купона | 28.42 | 22.06.2021 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.БО-П06 | 4B02-06-01556-A-001P | 21.06.2018 | 23.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 22.06.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-03-боб | 4B020301326B002P | 17.12.2018 | 24.06.2022 | погашение купона | 46.13 | 22.06.2021 |
| СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 4B02-02-45848-H-001P | 12.12.2018 | 22.12.2021 | погашение купона | 54.85 | 22.06.2021 |
| НПП МоторныеТехно-001Р-01 | 4B02-01-00483-R-001P | 18.09.2019 | 21.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 22.06.2021 |
| Автодор ГК-002Р-05-боб | 4B02-05-00011-T-002P | 13.12.2019 | 12.12.2029 | погашение купона | 33.87 | 22.06.2021 |
| Финанс-менеджмент-1-об | 4-01-00201-R | 03.02.2015 | 12.06.2030 | погашение купона | .5 | 22.06.2021 |
| ПР-Лизинг-002P-01 | 4B02-01-00371-R-002P | 14.08.2020 | 10.08.2029 | погашение купона | 8.22 | 22.06.2021 |
| КалининградОбл-35003-об | RU35003KLN0 | 07.12.2020 | 16.06.2027 | погашение купона | 15.21 | 22.06.2021 |
| ГКР «ВЭБ.РФ» обл. | 4B02-316-00004-T-001P | 02.12.2020 | 17.12.2025 | погашение купона | 1186.55 | 22.06.2021 |
| АО АПРИ «Флай Плэнинг» обл. БО-П04 | 4B02-04-12464-K-001P | 18.12.2020 | 20.12.2023 | погашение купона | 32.41 | 22.06.2021 |
| РКС-Сочи обб2П01 | 4B02-01-00006-L-002P | 17.12.2020 | 20.12.2023 | погашение купона | 31.16 | 22.06.2021 |
| Бирж.обл.«Продовольствие» серии 001P-01 | 4B02-01-00013-L-001P | 18.05.2021 | 08.05.2024 | погашение купона | 9.86 | 22.06.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-178R | 4B0217501481B001P | 21.11.2019 | 23.12.2021 | погашение купона | 52.18 | 22.06.2021 |