Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 17/07/23 (облигация ISIN XS1842087410)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 17/07/23 (облигация ISIN XS1842087410)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664353
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 апреля 2022 г.
Дата фиксации 19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA VAR 17/07/23 облигации XS1842087410 XS1842087410 1000 0 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 227.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 17 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.