24 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 24.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | погашение купона | 8.95 | 22.06.2021 |
| ПАО «ММЦОиКХ» АО | 1-01-85932-H | 22.06.2018 | выплата дивидендов | 28.6 | 09.06.2021 | |
| ПАО «Акрон» (об.) вып.5 | 1-03-00207-A | 10.11.2005 | выплата дивидендов | 30 | 08.06.2021 | |
| AVAST PLC ORDSHR 0.5 | GB00BDD85M81 | 10.05.2018 | Cash Dividend | .112 | 14.05.2021 | |
| АДР ГМК Норильский никель ORD SHS | US55315J1025 | 21.09.2015 | Cash Dividend | 1.419515 | 01.06.2021 | |
| REPUBLIC OF TUR SECREG 7.23 23/12/23 | US900123CR91 | 17.10.2018 | 23.12.2023 | Interest Payment | 36.25 | 22.06.2021 |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | Cash Dividend | .071 | 21.06.2021 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED | XS1055037177 | 02.04.2014 | Interest Payment | 16.25 | 22.06.2021 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | Interest Payment | 19.6875 | 22.06.2021 | |
| HSBC Bank Plc 23/09/22 | XS2058007357 | 23.09.2019 | 23.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 22.06.2021 |
| HSBC Bank Plc 23/09/22 | XS2058008835 | 23.09.2019 | 23.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 22.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 23/09/22 | CH0599558506 | 17.03.2021 | 23.09.2022 | Interest Payment | 34.38 | 22.06.2021 |
| Deutsche EuroShop AG ORD SHS | DE0007480204 | 07.05.2002 | Cash Dividend | .04 | 22.06.2021 | |
| ELECTRONICS ARTS INC — ORD SHS | US2855121099 | 26.05.1999 | Cash Dividend | .17 | 02.06.2021 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED | XS1055037177 | 02.04.2014 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 22.06.2021 | |
| Qurate R PFD SHS SER A | US74915M3088 | 20.08.2020 | Cash Dividend | 2 | 01.06.2021 | |
| Moelis & Company ORD SHS CL A | US60786M1053 | 21.05.2014 | Cash Dividend | 2 | 10.05.2021 | |
| Teradyne, Inc. ORD SHS | US8807701029 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .1 | 26.05.2021 | |
| Teradyne, Inc. ORD SHS | US8807701029 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .1 | 26.05.2021 | |
| Yum China Holdings, Inc. ORD SHS | US98850P1093 | 01.11.2016 | Cash Dividend | .12 | 25.05.2021 | |
| Moelis & Company ORD SHS CL A | US60786M1053 | 21.05.2014 | Cash Dividend | .55 | 10.05.2021 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC-ORD SHS | US4606901001 | 29.05.2000 | Cash Dividend | .27 | 07.06.2021 | |
| Monro, Inc. ORD SHS | US6102361010 | 05.02.2013 | Cash Dividend | .24 | 07.06.2021 | |
| V.F. Corporation_ORD SHS | US9182041080 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .49 | 10.06.2021 | |
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 22.06.2021 |
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | погашение купона | 5.26 | 22.06.2021 |
| Россия-2027 | 12840078V | 23.06.2017 | 23.06.2027 | погашение купона | 4250 | 22.06.2021 |
| Россия-2047 | 12840079V | 23.06.2017 | 23.06.2047 | погашение купона | 5250 | 22.06.2021 |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION ORD SHS ADR | US8923313071 | 03.05.2002 | Cash Dividend | 2.44987 | 31.03.2021 | |
| TE Connectivity Ltd._ORD SHS | CH0102993182 | 07.07.2009 | Cash Dividend | .5 | 21.05.2021 | |
| Linde plc ORD SHS | IE00BZ12WP82 | 26.10.2018 | Cash Dividend | 1.06 | 03.06.2021 | |
| NETEASE, INC. ORD SHS ADR | US64110W1027 | 06.07.2000 | Cash Dividend | .3 | 03.06.2021 | |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Cash Dividend | .347 | 14.05.2021 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 13.05.2021 | |
| ГСП-Финанс-1-об | 4-01-00567-R | 14.12.2020 | 21.12.2023 | погашение купона | 17.08 | 23.06.2021 |
| Адм.г. Краснодар обл.003 | RU34003KRA1 | 18.12.2020 | 23.12.2025 | погашение купона | 16.7 | 23.06.2021 |
| Биржевые обл. Банк «ВБРР» (АО) серия 001 | 4B02-05-03287-B-001P | 08.09.2020 | 18.09.2025 | погашение купона | 14.46 | 23.06.2021 |
| АО"РЕГИОН-ПРОДУКТ" обл.001Р-01 | 4B02-01-05987-P-001P | 14.09.2020 | 21.09.2023 | погашение купона | 29.92 | 23.06.2021 |
| Белгородская обл. оба16 | RU34016BEL0 | 31.08.2020 | 18.09.2025 | погашение купона | 12.51 | 23.06.2021 |
| Белгородская обл. оба16 | RU34016BEL0 | 31.08.2020 | 18.09.2025 | частичное погашение номинала | 220 | 23.06.2021 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл. Б-1-85 | 4B02-85-01000-B-001P | 11.06.2020 | 24.06.2021 | погашение купона | 23.44 | 23.06.2021 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл. Б-1-85 | 4B02-85-01000-B-001P | 11.06.2020 | 24.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2021 |
| ПАО"Промсвязьбанк" обл.003P-01 | 4B02-01-03251-B-003P | 15.06.2020 | 23.06.2022 | погашение купона | 29.17 | 23.06.2021 |
| Калита-001P-01 | 4B02-01-00524-R | 27.03.2020 | 12.09.2023 | погашение купона | 12.33 | 23.06.2021 |
| МТС-001P-13 | 4B02-13-04715-A-001P | 24.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 23.06.2021 |
| ПАО"Магнит" обл. БО-003P-05 | 4B02-05-60525-P-003P | 23.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 32.91 | 23.06.2021 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | погашение купона | 11.22 | 23.06.2021 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 23.06.2021 |
| Россельхозбанк обл. БO-01R-P | 4B021503349B001P | 30.10.2019 | 02.11.2022 | погашение купона | 5.73 | 23.06.2021 |
| Ай-теко-001Р-01 | 4B02-01-20488-H-001P | 24.09.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 23.68 | 23.06.2021 |
| Обувь России-001Р-01 | 4B02-01-00412-R-001P | 12.08.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 29.92 | 23.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-17-об | 4B02-177-00004-T-001P | 24.06.2019 | 22.06.2023 | погашение купона | 40.64 | 23.06.2021 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл. | 40101326B001P | 06.06.2019 | погашение купона | 292945.21 | 23.06.2021 | |
| ПАО «НК «Славнефть» обл. 001Р-02 | 4B02-02-00221-A-001P | 21.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 21.57 | 23.06.2021 |
| ООО «Брайт Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00403-R-001P | 06.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 23.68 | 23.06.2021 |
| Автодор ГК-002Р-02-боб | 4B02-02-00011-T-002P | 25.12.2018 | 23.12.2021 | погашение купона | 29.92 | 23.06.2021 |
| ГК «Рос.автомоб.дороги» обл.БО-002Р-01 | 4B02-01-00011-T-002P | 25.12.2018 | 12.12.2030 | погашение купона | 32.21 | 23.06.2021 |
| Вертолеты России-4-боб | 4B02-04-12310-A | 08.11.2013 | 16.12.2027 | погашение купона | 43.88 | 23.06.2021 |
| Томская область обл.34062 | RU34062TMS0 | 20.12.2017 | 19.12.2024 | погашение купона | 18.7 | 23.06.2021 |
| Орловская область-34001 | RU34001ORL0 | 17.11.2017 | 26.11.2022 | погашение купона | 14.49 | 23.06.2021 |
| ПАО «ЧТПЗ» вып 003 | 4B02-03-00182-A-001P | 24.03.2017 | 21.03.2024 | погашение купона | 24.18 | 23.06.2021 |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 13.05.2021 | |
| АО «АВТОБАН-Финанс» обл. 01 | 4-01-82416-H | 03.12.2015 | 24.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 23.06.2021 |
| АО «Тинькофф Банк» обл. БО-07 | 4B020702673B | 15.09.2010 | 24.06.2021 | погашение купона | 36.9 | 18.06.2021 |
| АО «Тинькофф Банк» обл. БО-07 | 4B020702673B | 15.09.2010 | 24.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 18.06.2021 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 6.16 | 23.06.2021 |
| АО «АВТОБАН-Финанс» обл. 01 | 4-01-82416-H | 03.12.2015 | 24.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2021 |
| Московская Обл-34011-об | RU34011MOO0 | 20.12.2017 | 22.12.2022 | погашение купона | 9.35 | 23.06.2021 |