25 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 25.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Klepierre SA ORD SHS | FR0000121964 | 16.05.1991 | Capital Gains Distribution | 1 | 22.06.2021 | |
| Republic of Kenya 6.875 24/06/24 | XS1028952403 | 24.06.2014 | 24.06.2024 | Interest Payment | 34.375 | 23.06.2021 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.06.2021 | |
| X5 RETAIL GROUP NV — REG S GDR | US98387E2054 | 10.11.2006 | Cash Dividend | 1.529299 | 28.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 0.61900 24/03/22 | XS2253380609 | 16.03.2021 | 23.03.2022 | Interest Payment | 6.19 | 23.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 24/12/24 | XS2047435255 | 18.12.2019 | 24.12.2024 | Interest Payment | 40 | 23.06.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002Р-04 | 4B02-04-24004-R-001P | 26.01.2021 | 10.02.2024 | погашение купона | 9.25 | 24.06.2021 |
| Промомед ДМ-001P-01 | 4B02-01-00560-R-001P | 18.12.2020 | 22.12.2023 | погашение купона | 47.37 | 24.06.2021 |
| Пионер-лизинг-БО-П04 | 4B02-04-00331-R-001P | 17.12.2020 | 13.12.2030 | погашение купона | 29.92 | 24.06.2021 |
| ПАО «Группа Черкизово» обл. БО-001P-04 | 4B02-04-10797-A-001P | 22.12.2020 | 19.12.2025 | погашение купона | 15.96 | 24.06.2021 |
| ХК Финанс-001P-04-об | 4B02-04-36426-R-001P | 17.03.2020 | 23.06.2023 | погашение купона | 18.7 | 24.06.2021 |
| РЖД-001Б-01 | 4-01-65045-D-001P | 17.06.2020 | погашение купона | 32.66 | 24.06.2021 | |
| ООО «ВсеИнструменты.ру» обл. БО-02 | 4B02-02-00410-R | 23.12.2019 | 23.12.2022 | погашение купона | 28.67 | 24.06.2021 |
| ООО «Сибирский КХП» обл.001P-01 | 4B02-01-00497-R-001P | 23.12.2019 | 20.12.2024 | погашение купона | 23.06 | 24.06.2021 |
| МФК Быстроденьги (ООО) о.к.б. 001Р-01 | 4B02-01-00487-R-001P | 12.11.2019 | 17.11.2022 | погашение купона | 10.19 | 24.06.2021 |
| МФК Быстроденьги (ООО) о.к.б. 001Р-01 | 4B02-01-00487-R-001P | 12.11.2019 | 17.11.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 24.06.2021 |
| Городской супермаркет-БО-П01 | 4B02-01-36155-R-001P | 26.06.2019 | 15.06.2029 | погашение купона | 23.68 | 24.06.2021 |
| ПАО «КАМАЗ» обл. БО-П02 | 4B02-02-55010-D-001P | 27.03.2019 | 25.03.2022 | погашение купона | 7.42 | 24.06.2021 |
| Нафтатранс плюс-БО-01 | 4B02-01-00318-R | 01.02.2019 | 11.01.2024 | погашение купона | 96.99 | 24.06.2021 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл. БО-П07 | 4B02-07-01556-A-001P | 26.06.2018 | 25.06.2021 | погашение купона | 43.38 | 24.06.2021 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл. БО-П07 | 4B02-07-01556-A-001P | 26.06.2018 | 25.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 24.06.2021 |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .18 | 01.06.2021 | |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .18 | 01.06.2021 | |
| ASSURANT, INC. — ORD SHS | US04621X1081 | 02.01.2006 | Cash Dividend | .66 | 01.06.2021 | |
| Juniper Networks_ORD SHS | US48203R1041 | 31.12.1999 | Cash Dividend | .2 | 01.06.2021 | |
| STANLEY BLACK AND DECKER INC-ORDSHR | US8545021011 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .7 | 08.06.2021 | |
| Cooper Tire & Rubber Company ORD SHS | US2168311072 | 06.09.2000 | Merger | 41.75 | 10.06.2021 | |
| NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR | GB00BWFY5505 | 09.09.2015 | Cash Dividend | .06 | 03.06.2021 | |
| Самарская Обл-35012-об | RU35012SAM0 | 27.06.2016 | 21.06.2024 | погашение купона | 21.63 | 24.06.2021 |
| Московская Обл-34013-об | RU34013MOO0 | 18.12.2019 | 20.12.2024 | погашение купона | 16.33 | 24.06.2021 |
| ООО «СДЭК-Глобал» обл.БО-П01 | 4B02-01-00562-R-001P | 04.02.2021 | 24.02.2027 | погашение купона | 7.81 | 24.06.2021 |
| Бирж.обл.ООО"Лизинг-Трейд" серии 001P-03 | 4B02-03-00506-R-001P | 24.05.2021 | 30.04.2026 | погашение купона | 9.04 | 24.06.2021 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.06.2021 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.06.2021 |
| SEI Investments Company ORD SHS | US7841171033 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .37 | 14.06.2021 | |
| SEI Investments Company ORD SHS | US7841171033 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .37 | 14.06.2021 | |