29 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .63 | 04.06.2021 | |
| Dominion Resources Inc_ORD SHS | US25746U1097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .63 | 04.06.2021 | |
| X5 RETAIL GROUP NV — REG S GDR | US98387E2054 | 10.11.2006 | Cash Dividend | 1.529299 | 28.05.2021 | |
| CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 | XS1964558339 | 12.03.2019 | 25.06.2024 | Interest Payment | 35.605 | 24.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL 5.50000 26/12/25 | XS2172490828 | 28.12.2020 | 26.12.2025 | Interest Payment | 55 | 25.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.60000 26/09/22 | CH0599558530 | 18.03.2021 | 26.03.2022 | Interest Payment | 24 | 25.06.2021 |
| The Republic of Turkey 5.875 26/06/31 | US900123DC14 | 25.01.2021 | 26.06.2031 | Interest Payment | 24.479166 | 25.06.2021 |
| Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 | US279158AL39 | 24.06.2015 | 26.06.2026 | Interest Payment | 26.875 | 25.06.2021 |
| SG ISSUER 27/06/24 | XS1983753739 | 11.04.2019 | 27.06.2024 | Interest Payment | 320.4 | 25.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS A/VAREMTN 31/12/24 RUR | XS2066271151 | 09.10.2019 | 31.12.2024 | Interest Payment | 36.25 | 25.06.2021 |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 31.03.2000 | Cash Dividend | .41 | 11.06.2021 | |
| Societe Generale S.A 27/06/23 | XS1714979900 | 26.06.2018 | 27.06.2023 | Interest Payment | 160 | 25.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND CO. WERTPAPI 31/12/24 | XS2066265187 | 09.10.2019 | 31.12.2024 | Interest Payment | 21.25 | 25.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 26/03/26 | XS2156222742 | 19.03.2021 | 26.03.2026 | Interest Payment | 25 | 25.06.2021 |
| Societe Generale S.A 27/06/23 | XS1714979900 | 26.06.2018 | 27.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 25.06.2021 |
| Barrick Gold Corporation_ORD SHS | CA0679011084 | 27.01.1995 | Dividend Option | .0675 | 28.05.2021 | |
| DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF | US26922A2895 | 19.12.2019 | Cash Dividend | .117049 | 24.06.2021 | |
| China Evergrande Group 8.75 28/06/25 | XS1627599654 | 28.06.2017 | 28.06.2025 | Interest Payment | 43.75 | 25.06.2021 |
| STILLWATER MIN REGS 6.12500 27/06/22 | USU85969AC41 | 27.06.2017 | 27.06.2022 | Interest Payment | 30.625 | 25.06.2021 |
| STILLWATER MI REGS 7.12500 27/06/25 | USU85969AD24 | 27.06.2017 | 27.06.2025 | Interest Payment | 35.625 | 25.06.2021 |
| STILLWATER MI REGS 7.12500 27/06/25 | USU85969AD24 | 27.06.2017 | 27.06.2025 | Interest Payment | 35.625 | 25.06.2021 |
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .045 | 02.06.2021 | |
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .045 | 02.06.2021 | |
| NortonLifeLock Inc. ORD SHS | US6687711084 | 05.11.2019 | Cash Dividend | .125 | 09.06.2021 | |
| NortonLifeLock Inc. ORD SHS | US6687711084 | 05.11.2019 | Cash Dividend | .125 | 09.06.2021 | |
| Cooper Tire & Rubber Company ORD SHS | US2168311072 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .105 | 27.05.2021 | |
| Flowers Foods, Inc. ORD SHS | US3434981011 | 26.12.2008 | Cash Dividend | .21 | 10.06.2021 | |
| Insperity, Inc. ORD SHS | US45778Q1076 | 20.09.2013 | Cash Dividend | .45 | 10.06.2021 | |
| Red River Bancshares, Inc. ORD SHS | US75686R2022 | 07.05.2019 | Cash Dividend | .07 | 14.06.2021 | |
| Vontier Corporation ORD SHS | US9288811014 | 17.09.2020 | Cash Dividend | .025 | 03.06.2021 | |
| Xylem Inc._ ORD SHS | US98419M1009 | 24.10.2011 | Cash Dividend | .28 | 27.05.2021 | |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 40.64 | 23.06.2021 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2021 |
| Биржевые обл.Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-176 | 4B02-176-01000-B-001P | 14.12.2020 | 23.12.2025 | погашение купона | .05 | 28.06.2021 |
| ВсеИнструменты.ру-3-боб | 4B02-03-00410-R | 22.12.2020 | 26.12.2023 | погашение купона | 22.44 | 28.06.2021 |
| ДиректЛизинг-001Р-06-боб | 4B02-06-00308-R-001P | 23.12.2020 | 26.12.2023 | погашение купона | 28.67 | 28.06.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-07-боб | 4B02-07-01326-B-002P | 01.10.2020 | 29.12.2021 | погашение купона | 26.43 | 28.06.2021 |
| ПАО «Селигдар» (АО) осн.вып. | 1-01-32694-F | 23.05.2007 | выплата дивидендов | 1.95 | 25.06.2021 | |
| АО «Башкирская содовая компания» обл.02 | 4B02-02-01068-K-001P | 23.06.2020 | 24.06.2025 | погашение купона | 16.45 | 28.06.2021 |
| Облигации Сбербанк оббП273 | 4B02-273-01481-B-001P | 04.06.2020 | 29.06.2021 | погашение купона | .1 | 28.06.2021 |
| Облигации Сбербанк оббП273 | 4B02-273-01481-B-001P | 04.06.2020 | 29.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 28.06.2021 |
| ООО «ЭБИС» обл.БО-П01 | 4B02-01-00360-R-001P | 26.09.2019 | 27.09.2022 | погашение купона | 29.92 | 28.06.2021 |
| ПАО «Селигдар» АП | 2-01-32694-F | 28.12.2011 | выплата дивидендов | 2.25 | 25.06.2021 | |
| Ярославская Обл-35017-об | RU35017YRS0 | 30.07.2019 | 24.06.2025 | погашение купона | 19.82 | 28.06.2021 |
| Европлан ЛК обб08 | 4B02-08-56453-P | 05.08.2016 | 20.06.2028 | погашение купона | 36.9 | 28.06.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР» обл.03 | 4B02-03-55234-E-001P | 27.09.2017 | 27.09.2022 | погашение купона | 22.44 | 28.06.2021 |
| Биржевые обл.Банк ВТБ (ПАО) сер.Б-1-176 | 4B02-176-01000-B-001P | 14.12.2020 | 23.12.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 28.06.2021 |
| ПАО Банк «Возрождение» пр. | 20201439B | 06.03.2002 | выплата дивидендов | 2 | 11.06.2021 | |
| ПАО «МРСК Центра» (АО) осн.в | 1-01-10214-A | 24.03.2005 | выплата дивидендов | .0335009 | 11.06.2021 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.06.2021 | |
| ПАО «МРСКЦентрПрив» (АО) осн.в | 1-01-12665-E | 20.08.2007 | выплата дивидендов | .0259262 | 15.06.2021 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.06.2021 | |
| Облигации ФПК Гарант-Инвест обб2П03 | 4B02-03-71794-H-002P | 19.03.2021 | 26.03.2024 | погашение купона | 26.18 | 28.06.2021 |
| Биржевые облигации бездокументарные проц | 4B02-01-00030-L | 28.04.2021 | 14.04.2024 | погашение купона | 10.68 | 28.06.2021 |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | .945 | 17.06.2021 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | .945 | 17.06.2021 | |