30 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 30.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ГДР S Полюс ORD SHS | US73181M1172 | 05.07.2017 | Cash Dividend | 2.642838 | 07.06.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238695998 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Interest Payment | 32.35 | 28.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238696376 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Interest Payment | 38.2 | 28.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238695642 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Interest Payment | 28.8 | 28.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238696376 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 28.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.0000 29/12/23 | CH0584955972 | 23.12.2020 | 29.12.2023 | Interest Payment | 24.98 | 28.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 29/12/23Issuer ca | CH0584955840 | 16.12.2020 | 29.12.2023 | Interest Payment | 25 | 28.06.2021 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.06.2021 | |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.45 | 21.06.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238695642 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 28.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/09/23 | XS2238695998 | 22.09.2020 | 29.09.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 28.06.2021 |
| AMERISAFE, Inc. ORD SHS | US03071H1005 | 23.07.2010 | Cash Dividend | .29 | 18.06.2021 | |
| ANTHEM INC | US0367521038 | 03.12.2014 | Cash Dividend | 1.13 | 10.06.2021 | |
| ANTHEM INC | US0367521038 | 03.12.2014 | Cash Dividend | 1.13 | 10.06.2021 | |
| Brooks Automation, Inc. ORD SHS | US1143401024 | 10.06.2009 | Cash Dividend | .1 | 04.06.2021 | |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 09.11.2007 | Cash Dividend | .9 | 10.06.2021 | |
| CSG Systems International, Inc. ORD SHS | US1263491094 | 28.02.1996 | Cash Dividend | .25 | 14.06.2021 | |
| DICKS Sporting Goods, Inc._ORD SHS | US2533931026 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .3625 | 11.06.2021 | |
| Donaldson Company, Inc. ORD SHS | US2576511099 | 27.11.2002 | Cash Dividend | .22 | 10.06.2021 | |
| Exponent, Inc. ORD SHS | US30214U1025 | 13.05.1999 | Cash Dividend | .2 | 11.06.2021 | |
| Fortive Corporation ORD SHS | US34959J1088 | 30.06.2016 | Cash Dividend | .07 | 28.05.2021 | |
| Nasdaq, Inc._ORD SHS | US6311031081 | 31.10.2004 | Cash Dividend | .54 | 11.06.2021 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 28.05.2021 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 28.05.2021 | |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT | US36467J1088 | 16.07.2014 | Cash Dividend | .67 | 11.06.2021 | |
| WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC -ORDSHR | IE00BDB6Q211 | 05.01.2016 | Cash Dividend | .71 | 28.05.2021 | |
| REPUBLIC OF BELARUS 7.62500 29/06/27 | XS1634369224 | 14.06.2017 | 29.06.2027 | Interest Payment | 38.125 | 28.06.2021 |
| МФК ЦФП-1-об | 4-01-00009-L | 07.12.2020 | 15.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 29.06.2021 |
| ОФЗ-ПК020 | 29020RMFS | 09.11.2020 | 22.09.2027 | погашение купона | 11.72 | 29.06.2021 |
| ПИК-Корпорация-001Р-03 | 4B02-03-00464-R-001P | 24.09.2020 | 29.03.2023 | погашение купона | 18.45 | 29.06.2021 |
| БашкортостанРесп-34011-об | RU34011BAS0 | 18.09.2020 | 24.09.2025 | погашение купона | 14.71 | 29.06.2021 |
| ОФЗ-ПК016 | 29016RMFS | 21.09.2020 | 23.12.2026 | погашение купона | 11.72 | 29.06.2021 |
| ОФЗ-ПК014 | 29014RMFS | 07.05.2020 | 25.03.2026 | погашение купона | 11.72 | 29.06.2021 |
| ОФЗ-29013-ПК | 29013RMFS | 06.04.2020 | 18.09.2030 | погашение купона | 11.72 | 29.06.2021 |
| АО МГКЛ "Мосгорломбард" обл.01 | 4CDE-01-11915-A | 24.03.2020 | 28.02.2023 | погашение купона | 131.51 | 29.06.2021 |
| ЗАО "СуперОкс" обл.БО-П01 | 4B02-01-60537-H-001P | 27.09.2019 | 28.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 29.06.2021 |
| ПАО "Пермская Энер.Сбыт."(об.) | 1-01-55084-E | 21.06.2005 | выплата дивидендов | 12.5 | 24.06.2021 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.795 | 17.06.2021 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.795 | 17.06.2021 | |
| ООО "ЮниМетрикс" обл.01 | 4-01-00402-R | 14.06.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 10.27 | 29.06.2021 |
| ООО "С-Инновации" обл.БО-П01 | 4B02-01-00452-R-001P | 27.06.2019 | 30.06.2021 | погашение купона | 36.15 | 29.06.2021 |
| ООО "С-Инновации" обл.БО-П01 | 4B02-01-00452-R-001P | 27.06.2019 | 30.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 29.06.2021 |
| ПАО "МТС"обл. 001P-10 | 4B02-10-04715-A-001P | 01.07.2019 | 25.06.2025 | погашение купона | 19.95 | 29.06.2021 |
| ОАО "АК "Туламашзавод" (АП) осн.в | 2-02-00903-A | 06.07.2009 | выплата дивидендов | .05 | 18.06.2021 | |
| ПАО "НК Роснефть"(об.)осн.вып.2 | 1-02-00122-A | 29.09.2005 | выплата дивидендов | 6.94 | 15.06.2021 | |
| ПАО "ПермЭнергоСбытКомп" (пр.) | 2-01-55084-E | 21.06.2005 | выплата дивидендов | 12.5 | 24.06.2021 | |