1 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 01.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| American Tower Corporation ORD SHS | US03027X1000 | 07.05.2012 | Cash Dividend | 1.24 | 13.04.2021 | |
| Vanguard Utilities Index Fund ETF | US92204A8760 | 07.05.2013 | Cash Dividend | 1.014 | 22.06.2021 | |
| X5 RETAIL GROUP NV — REG S GDR | US98387E2054 | 10.11.2006 | Cash Dividend | 1.529299 | 28.05.2021 | |
| CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 | XS1964558339 | 12.03.2019 | 25.06.2024 | Interest Payment | 35.605 | 24.06.2021 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.06.2021 | |
| The Hanover Insurance Group, Inc.ORD SHS | US4108671052 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .7 | 11.06.2021 | |
| HEALTHCARE SVCS GR (ORD SHS) | US4219061086 | 18.08.2000 | Cash Dividend | .2075 | 21.05.2021 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .21 | 28.05.2021 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .21 | 28.05.2021 | |
| ManTech International Corporation ORD SH | US5645631046 | 08.02.2002 | Cash Dividend | .38 | 11.06.2021 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD-SHS | US74251V1026 | 30.10.2001 | Cash Dividend | .61 | 03.06.2021 | |
| WORLD WRESTLING ENTNMT INC / ORD SHS | US98156Q1085 | 03.04.2006 | Cash Dividend | .12 | 15.06.2021 | |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | US4990491049 | 14.09.2017 | Cash Dividend | .1 | 04.06.2021 | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | IE00B02KXL92 | 12.11.2004 | Cash Dividend | .5801 | 18.06.2021 | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .304626 | 18.06.2021 | |
| GrafTech International Ltd. ORD SHS | US3843135084 | 11.06.2018 | Cash Dividend | .01 | 28.05.2021 | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) DIST | IE00B3XXRP09 | 07.08.2012 | Cash Dividend | .226496 | 18.06.2021 | |
| ISH JPM USD EM BND EUR HDG ETF DIST | IE00B9M6RS56 | 09.04.2014 | Cash Dividend | .2485 | 18.06.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI | IE00B6TLBW47 | 04.07.2016 | Cash Dividend | 1.8568 | 18.06.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 1.075 | 04.06.2021 | |
| SHAR FALL ANG HI YIE CRPBD EF IF SHS | IE00BYM31M36 | 01.12.2015 | Cash Dividend | .1261 | 18.06.2021 | |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD (DIS | IE0032895942 | 02.05.2003 | Cash Dividend | .8365 | 18.06.2021 | |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 04/10/23 | CH0419405391 | 26.09.2018 | 04.10.2023 | Interest Payment | 25 | 29.06.2021 |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.06.2021 | |
| Maxar Technologies Inc. ORD SHS | US57778K1051 | 04.01.2019 | Cash Dividend | .01 | 15.06.2021 | |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .3129 | 18.06.2021 | |
| ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF | IE00B0M62S72 | 26.10.2005 | Cash Dividend | .4066 | 18.06.2021 | |
| Shares European Property Yield UCITS ETF | IE00B0M63284 | 26.10.2005 | Cash Dividend | .7167 | 18.06.2021 | |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 27.03.2002 | Cash Dividend | .0813 | 18.06.2021 | |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate | IE00BCLWRB83 | 08.11.2013 | Cash Dividend | .3361 | 18.06.2021 | |
| iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | 09.04.2002 | Cash Dividend | .1222 | 18.06.2021 | |
| ISHARES EUR CORP BD LARGE CAP IF SHS | IE0032523478 | 31.01.2003 | Cash Dividend | .2617 | 18.06.2021 | |
| Nomura International FunPte.Ltd.30/12/24 | XS1720214508 | 10.11.2017 | 30.12.2024 | Interest Payment | 21.25 | 29.06.2021 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | IE00BYPC1H27 | 12.06.2015 | Cash Dividend | .0776 | 18.06.2021 | |
| HSBC Bank PLC 30/09/22 | XS2063484294 | 02.10.2019 | 30.09.2022 | Interest Payment | 3.75 | 29.06.2021 |
| Extra Space Storage Inc. ORD SHS | US30225T1025 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.06.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI | IE00B6TLBW47 | 04.07.2016 | Cash Dividend | 1.8568 | 18.06.2021 | |
| Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares | us9229086379 | 09.07.2013 | Cash Dividend | .6258 | 25.06.2021 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .5862 | 25.06.2021 | |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF | US92204A5048 | 16.11.2012 | Cash Dividend | .6985 | 25.06.2021 | |
| VANGUARD EXTENDED MKT ETF | US9229086528 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .4319 | 25.06.2021 | |
| Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. | IL0011691354 | 16.10.2020 | 30.12.2023 | Interest Payment | 37.47 | 24.06.2021 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF-ETF RIC | US9229085538 | 04.12.2013 | Cash Dividend | .7291 | 25.06.2021 | |
| Vanguard Value ETF | US9229087443 | 24.08.2012 | Cash Dividend | .7421 | 25.06.2021 | |
| LEVIATHAN BOND Ltd 6.75000 30/06/30 | IL0011677908 | 04.08.2020 | 30.06.2030 | Interest Payment | 33.75 | 24.06.2021 |
| Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | US9229087369 | 01.12.2014 | Cash Dividend | .3736 | 25.06.2021 | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund E | US9229087690 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6753 | 25.06.2021 | |
| DIREXION DAILY SP500 BULL3XSHS IF SHS | US25459W8626 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .04122 | 23.06.2021 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .5862 | 25.06.2021 | |
| KAISA GROUP HOLDING 9.37500 30/06/24 | XS1627598094 | 31.05.2017 | 30.06.2024 | Interest Payment | 46.875 | 15.06.2021 |
| Fresnillo plc ORD SHS SDRT 0.5 | GB00B2QPKJ12 | 28.04.2008 | Cash Dividend | .165957 | 23.04.2021 | |
| EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12 | USE4181LAA91 | 16.12.2020 | 30.12.2030 | Interest Payment | 13.4375 | 29.06.2021 |
| ForteBank 14.00 30/06/22 | USY2497PAD51 | 03.12.2015 | 30.06.2022 | Interest Payment | 86.4199 | 29.06.2021 |
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | USP0100VAB91 | 16.12.2016 | 30.03.2029 | Interest Payment | 16.875 | 29.06.2021 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL US REIT | US22822V1017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | 1.33 | 14.06.2021 | |
| REPUBLIC OF BELARUS 7.62500 29/06/27 | XS1634369224 | 14.06.2017 | 29.06.2027 | Interest Payment | 38.125 | 28.06.2021 |
| TBLA International Pte. Ltd. 24/01/23 | XS1750550029 | 09.01.2018 | 24.01.2023 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 100 | 21.06.2021 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 40.64 | 25.06.2021 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 25.06.2021 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 96.88 | 30.06.2021 |
| Российские ЖД обл.001P-16R | 4B02-16-65045-D-001P | 28.06.2019 | 25.06.2026 | погашение купона | 39.39 | 30.06.2021 |
| «Газпромбанк» (АО) обл.001P-11P | 4B021100354B001P | 27.06.2019 | 01.07.2024 | погашение купона | 40.66 | 30.06.2021 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 30.06.2021 |
| Авангард-Агро-БО-001P-01 | 4B02-01-42849-A-001P | 27.09.2017 | 23.09.2027 | погашение купона | 14.96 | 30.06.2021 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 1.25 | 30.06.2021 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | полное погашение номинала | 50 | 30.06.2021 |
| ПАО «КамАЗ» (АО) осн.выпуск | 1-08-55010-D | 18.11.2003 | выплата дивидендов | .54 | 16.06.2021 | |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | частичное погашение номинала | 714 | 30.06.2021 |