2 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 02.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ARCELORMITTAL SA 6.12500 01/06/25 | US03938LAZ76 | 26.03.2015 | 01.06.2025 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 100 | 29.06.2021 |
| SG Issuer SA 04/01/23 | XS2059733621 | 25.09.2019 | 04.01.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 30.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 0.75000 03/10/22 | XS2172491479 | 24.03.2021 | 03.10.2022 | Interest Payment | 7.5 | 30.06.2021 |
| Total S.E. ORD SHS | FR0000120271 | 16.05.1991 | Cash Dividend | .66 | 25.06.2021 | |
| SG Issuer SA 02/01/25 | XS2059745393 | 25.09.2019 | 02.01.2025 | Interest Payment | 40.5 | 30.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL 2.00000 01/04/24 | XS2172477999 | 24.03.2021 | 01.04.2024 | Interest Payment | 20 | 30.06.2021 |
| Endesa, S.A. ORD SHS | ES0130670112 | 24.07.1997 | Cash Dividend | 1.3136 | 30.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 05/07/24 | CH0481330659 | 26.06.2019 | 05.07.2024 | Full Call/Early Redemption | 100 | 30.06.2021 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .42 | 15.06.2021 | |
| SG Issuer SA 04/01/23 | XS2059733621 | 25.09.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 17 | 30.06.2021 |
| Societe Generale S.A 01/07/22 | XS1637080869 | 19.06.2017 | 01.07.2022 | Full Call/Early Redemption | 100 | 30.06.2021 |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.06.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 0.91700 03/10/22 | XS2172459583 | 24.03.2021 | 03.10.2022 | Interest Payment | 9.17 | 30.06.2021 |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 10.06.2021 | |
| Societe Generale S.A 01/07/22 | XS1637080869 | 19.06.2017 | 01.07.2022 | Interest Payment | 21.5 | 30.06.2021 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .22 | 22.06.2021 | |
| DP WORLD SALAAM REGS UNDATED | XS2158697255 | 10.04.2020 | Interest Payment | 30 | 30.06.2021 | |
| FIRST TRUST NSDQ CYBERSEC ETF UNIT/ IF S | US33734X8469 | 15.04.2016 | Cash Dividend | .033 | 25.06.2021 | |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | US33734X1928 | 20.07.2015 | Cash Dividend | .0373 | 25.06.2021 | |
| INVESCO CLEANTECH ETF IF SHS | US46137V4077 | 07.06.2019 | Capital Gains Distribution | 4.73121 | 22.06.2021 | |
| INVESCO CLEANTECH ETF IF SHS | US46137V4077 | 07.06.2019 | Capital Gains Distribution | 4.91906 | 22.06.2021 | |
| First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted In | US3373441050 | 15.04.2016 | Cash Dividend | .0601 | 25.06.2021 | |
| AMPLIFY BLACKSWAN GROWTH & TREASURY CORE | US0321088884 | 10.12.2019 | Cash Dividend | .019258 | 29.06.2021 | |
| First Trust Morningstar Dividend LIF | US3369171091 | 11.05.2016 | Cash Dividend | .3478 | 25.06.2021 | |
| FIRST TRUST CONSUMER DISCRETIONARY ALPHA | US33734X1019 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .0312 | 25.06.2021 | |
| INVESCO CLEANTECH ETF IF SHS | US46137V4077 | 07.06.2019 | Cash Dividend | .30254 | 22.06.2021 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07445 | 22.06.2021 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07445 | 22.06.2021 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .22 | 22.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 05/07/24 | CH0481330659 | 26.06.2019 | 05.07.2024 | Interest Payment | 40 | 30.06.2021 |
| ООО"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" обл.02 | 4B02-02-00356-R-001P | 02.07.2019 | 30.06.2022 | погашение купона | 21.57 | 30.06.2021 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 40.64 | 28.06.2021 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 28.06.2021 |
| ПАО «Магнит» (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 245.31 | 25.06.2021 | |
| Акции обыкновенные ПАО «Юнипро» вып.002 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .1268860297 | 22.06.2021 | |
| Сбербанк оббП94 | 4B029401481B001P | 07.06.2019 | 02.07.2021 | погашение купона | 32.04 | 01.07.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-279R | 4B02-277-01481-B-001P | 10.06.2020 | 02.07.2025 | погашение купона | 72.72 | 01.07.2021 |
| Бирж.обл. Банк ВТБ (ПАО) серии Б-1-204 | 4B02-204-01000-B-001P | 24.02.2021 | 01.04.2022 | погашение купона | 12.59 | 01.07.2021 |
| ЗАЙМЕР МФК-01-об | 4-01-00587-R | 28.12.2020 | 17.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 01.07.2021 |
| Сибстекло-БО-П02 | 4B02-02-00373-R-001P | 23.09.2020 | 09.09.2025 | погашение купона | 102.74 | 01.07.2021 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 01.07.2021 |
| Ульяновская область-35002 | RU35002ULN0 | 16.06.2020 | 25.06.2027 | погашение купона | 23.69 | 01.07.2021 |
| Группа ЛСР-БО-001P-04 | 4B02-04-55234-E-001P | 02.10.2019 | 27.09.2024 | погашение купона | 21.19 | 01.07.2021 |
| Сбербанк оббП94 | 4B029401481B001P | 07.06.2019 | 02.07.2021 | погашение купона | .2 | 01.07.2021 |
| Сбербанк оббП94 | 4B029401481B001P | 07.06.2019 | 02.07.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 01.07.2021 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл. 002Р-06 | 4B02-06-00122-A-002P | 04.04.2019 | 23.03.2029 | погашение купона | 21.69 | 01.07.2021 |
| ООО Торговый дом "Мясничий"обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 10.46 | 01.07.2021 |
| ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | частичное погашение номинала | 28.5 | 01.07.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 9.25 | 01.07.2021 |
| ГТЛК-001Р-09-боб | 4B02-09-32432-H-001P | 29.03.2018 | 18.03.2033 | погашение купона | 18.32 | 01.07.2021 |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 01.07.2021 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 2.77 | 01.07.2021 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | полное погашение номинала | 100 | 01.07.2021 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 12.72 | 01.07.2021 |
| Акции обыкновенные ПАО «Юнипро» вып.002 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .1268860297 | 22.06.2021 | |
| L3Harris Technologies, Inc. ORD SHS | US5024311095 | 26.06.2019 | Cash Dividend | 1.02 | 01.06.2021 | |
| L3Harris Technologies, Inc. ORD SHS | US5024311095 | 26.06.2019 | Cash Dividend | 1.02 | 01.06.2021 | |
| Corning Incorporated_ORD SHS | US2193501051 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .24 | 28.05.2021 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.06.2021 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.06.2021 | |
| UNIFIRST CORP — ORDSHR | US9047081040 | 14.01.2014 | Cash Dividend | .25 | 08.06.2021 | |