5 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.06.2021 | |
| Nasdaq, Inc._ORD SHS | US6311031081 | 31.10.2004 | Cash Dividend | .54 | 11.06.2021 | |
| PRADA SPA ORD SHR | IT0003874101 | 28.06.2011 | Cash Dividend | .32739 | 03.06.2021 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .22 | 22.06.2021 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 04.06.2021 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 04.06.2021 | |
| SELECTA GROUP B.V. VAR 01/04/26 | XS2249858940 | 20.10.2020 | 01.04.2026 | Interest Payment | .023527 | 30.06.2021 |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .095979 | 18.06.2021 | |
| Fortune Star (BVI) Limited 6.85 02/07/24 | XS2132420758 | 03.03.2020 | 02.07.2024 | Interest Payment | 34.25 | 01.07.2021 |
| AMERICAN TANKER INC 7.75000 02/07/25 | NO0010886328 | 30.06.2020 | 02.07.2025 | Interest Payment | 38.75 | 30.06.2021 |
| HELLENIC TELECOM ORG -REG ORD SHS | GRS260333000 | 21.10.1999 | Cash Dividend | .687878 | 28.06.2021 | |
| AMEREN CORPORATION -ORD SHS | US0236081024 | 18.05.1999 | Cash Dividend | .55 | 09.06.2021 | |
| AMETEK INC — ORD SHR | US0311001004 | 29.04.2010 | Cash Dividend | .2 | 14.06.2021 | |
| Atrion Corporation ORD SHS | US0499041053 | 03.08.2000 | Cash Dividend | 1.75 | 15.06.2021 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .83 | 09.06.2021 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .83 | 09.06.2021 | |
| CDK Global, Inc. ORD SHS | US12508E1010 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .15 | 21.06.2021 | |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. ORD S | US1703861062 | 12.02.2020 | Cash Dividend | .22 | 15.06.2021 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL US REIT | US22822V1017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | 1.33 | 14.06.2021 | |
| Digital Realty Trust, Inc. ORD SHS | US2538681030 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1.16 | 15.06.2021 | |
| Dominos Pizza, Inc ORD SHS | US25754A2015 | 14.07.2004 | Cash Dividend | .94 | 15.06.2021 | |
| Eversource Energy | US30040W1080 | 20.02.2015 | Cash Dividend | .6025 | 20.05.2021 | |
| Garmin Ltd._ORD SHS | CH0114405324 | 06.09.2010 | Cash Dividend | .67 | 15.06.2021 | |
| ALLEGION PLC ORD SHR | IE00BFRT3W74 | 02.12.2013 | Cash Dividend | .36 | 16.06.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 1.075 | 04.06.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 1.075 | 04.06.2021 | |
| Extra Space Storage Inc. ORD SHS | US30225T1025 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.06.2021 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.06.2021 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.06.2021 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.06.2021 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.06.2021 | |
| Big Lots, Inc ORD SHS | US0893021032 | 03.07.2001 | Cash Dividend | .3 | 11.06.2021 | |
| Big Lots, Inc ORD SHS | US0893021032 | 03.07.2001 | Cash Dividend | .3 | 11.06.2021 | |
| Citrix Systems, Inc._ORD SHS | US1773761002 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .37 | 11.06.2021 | |
| Citrix Systems, Inc._ORD SHS | US1773761002 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .37 | 11.06.2021 | |
| EnerSys ORD SHS | US29275Y1029 | 04.08.2004 | Cash Dividend | .175 | 11.06.2021 | |
| EnerSys ORD SHS | US29275Y1029 | 04.08.2004 | Cash Dividend | .175 | 11.06.2021 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORM ORD SHS | US31620M1062 | 15.12.2006 | Cash Dividend | .39 | 11.06.2021 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORM ORD SHS | US31620M1062 | 15.12.2006 | Cash Dividend | .39 | 11.06.2021 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC -ORD SHS | US37940X1028 | 19.09.2007 | Cash Dividend | .195 | 11.06.2021 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC -ORD SHS | US37940X1028 | 19.09.2007 | Cash Dividend | .195 | 11.06.2021 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.06.2021 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.06.2021 | |
| ЮниСервис Капитал-02К-об | 4-02-00534-R | 28.01.2021 | 21.01.2029 | погашение купона | 72.33 | 01.07.2021 |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 15.06.2021 | |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 15.06.2021 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | 1.08 | 15.06.2021 | |
| Ком.обл. ООО «БК» серии КО-02 | 4CDE-02-00500-R | 31.05.2021 | 26.11.2022 | погашение купона | 123.29 | 02.07.2021 |
| Биржевые облигации Россельхозбанк оббП06 | 4B02-06-03349-B-002P | 08.12.2020 | 16.06.2023 | погашение купона | 4.67 | 02.07.2021 |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | 1.08 | 15.06.2021 | |
| Worthington Industries, Inc. ORD SHS | US9818111026 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .28 | 15.06.2021 | |
| Worthington Industries, Inc. ORD SHS | US9818111026 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .28 | 15.06.2021 | |
| ПАО "Центральный телеграф"пр.3 | 2-03-00327-A | 20.12.2002 | выплата дивидендов | .25 | 18.06.2021 | |
| ОАО «Группа Илим» (об.) осн.в | 1-01-03913-D | 10.11.2006 | выплата дивидендов | .13 | 20.06.2021 | |
| Harley-Davidson_ORD SHS | US4128221086 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .15 | 10.06.2021 | |
| Harley-Davidson_ORD SHS | US4128221086 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .15 | 10.06.2021 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 31.03.2000 | Cash Dividend | .41 | 11.06.2021 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 31.03.2000 | Cash Dividend | .41 | 11.06.2021 | |
| ООО «Татнефтехим» обл. 01 | 4B02-01-00017-L | 30.10.2020 | 31.10.2021 | погашение купона | 10.27 | 02.07.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 02.07.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | частичное погашение номинала | 500 | 02.07.2021 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 02.07.2021 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 02.07.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | погашение купона | 12.59 | 02.07.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | частичное погашение номинала | 39.77 | 02.07.2021 |
| ООО «ОбъединениеАгроЭлита» обл.БО-П03 | 4B02-03-00320-R-001P | 14.05.2019 | 22.05.2024 | погашение купона | 11.68 | 02.07.2021 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 02.07.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 4.44 | 02.07.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 02.07.2021 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 02.07.2021 |
| Брусника оббП02 | 4B02-02-00492-R-001P | 30.03.2021 | 01.04.2024 | погашение купона | 23.93 | 02.07.2021 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | частичное погашение номинала | 50 | 02.07.2021 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | погашение купона | 25.13 | 02.07.2021 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 02.07.2021 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | погашение купона | 14.91 | 02.07.2021 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 22.11.2010 | Cash Dividend | .37 | 15.06.2021 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 22.11.2010 | Cash Dividend | .37 | 15.06.2021 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .23 | 14.06.2021 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .23 | 14.06.2021 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 14.06.2021 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 14.06.2021 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.06.2021 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.06.2021 | |
| Public Service Enterprise Group Inc_ORD | US7445731067 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .51 | 08.06.2021 | |
| Public Service Enterprise Group Inc_ORD | US7445731067 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .51 | 08.06.2021 | |