6 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.06.2021 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 10.06.1999 | Cash Dividend | .18 | 04.06.2021 | |
| DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P_0.5 | GB00BJQZC279 | 29.03.2019 | Cash Dividend | .076 | 11.06.2021 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 1.075 | 04.06.2021 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.6 | 22.06.2021 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .71 | 15.06.2021 | |
| Citrix Systems, Inc._ORD SHS | US1773761002 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .37 | 11.06.2021 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2.6 | 01.06.2021 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 31.03.2000 | Cash Dividend | .41 | 11.06.2021 | |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Exchange | 100 | 21.06.2021 |
| Vallourec S.A. 6.625 15/10/22 | XS1700480160 | 10.10.2017 | 15.10.2022 | Interest Payment | 19.69 | 21.06.2021 |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.3329 | 30.06.2021 | |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.3329 | 30.06.2021 | |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF | US92206C6646 | 11.03.2016 | Cash Dividend | .1694 | 30.06.2021 | |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | XS1640903701 | 27.06.2017 | Interest Payment | 23.75 | 02.07.2021 | |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639419 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 17.5 | 02.07.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 05/10/22 | CH0599558605 | 29.03.2021 | 05.10.2022 | Interest Payment | 43.75 | 02.07.2021 |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639419 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 02.07.2021 |
| АДР Orange ORD SHS NEW | US6840601065 | 25.06.2013 | Cash Dividend | .596757 | 14.06.2021 | |
| GATX CORPORATION -ORD SHS | US3614481030 | 09.04.2003 | Cash Dividend | .5 | 15.06.2021 | |
| Installed Building Products, Inc. ORD SH | US45780R1014 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .3 | 15.06.2021 | |
| M AND T BANK CORPORATION ORD.SHS | US55261F1049 | 30.05.2003 | Cash Dividend | 1.1 | 01.06.2021 | |
| Trane Technologies plc ORD SHS | IE00BK9ZQ967 | 03.03.2020 | Cash Dividend | .59 | 04.06.2021 | |
| United Bankshares, Inc. ORD SHS | US9099071071 | 13.08.2009 | Cash Dividend | .35 | 11.06.2021 | |
| UGI Corporation ORD SHS | US9026811052 | 08.09.2010 | Cash Dividend | .345 | 15.06.2021 | |
| TEGNA INC_ORDSHR | US87901J1051 | 30.06.2015 | Cash Dividend | .095 | 04.06.2021 | |
| Prosperity Bancshares, Inc. ORD SHS | US7436061052 | 02.10.2012 | Cash Dividend | .49 | 15.06.2021 | |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION ORD SHS | US7591EP1005 | 06.08.2004 | Cash Dividend | .155 | 04.06.2021 | |
| NORTHERN TRUST CORP ORD -SHS | US6658591044 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .7 | 11.06.2021 | |
| MCKESSON HBOC ONC | US58155Q1031 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .42 | 01.06.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.06.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.06.2021 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .275 | 01.06.2021 | |
| MDU Resources Group, Inc. ORD SHS | US5526901096 | 20.11.2002 | Cash Dividend | .2125 | 10.06.2021 | |
| INTER PARFUMS INC — ORD SHS | US4583341098 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .25 | 15.06.2021 | |
| Baxter International Inc._ORD SHS | US0718131099 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .28 | 04.06.2021 | |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 02.07.2021 |
| ЗдЛадога АОО | 1-01-01882-D | 28.10.2008 | выплата дивидендов | 2.3 | 21.06.2021 | |
| СИНХ-Финанс оббП01 | 4B02-01-00325-R-001P | 06.07.2017 | 05.07.2022 | погашение купона | 44.38 | 05.07.2021 |
| ООО «ДелоПортс» обл. 001P-01 | 4B02-01-36485-R-001P | 06.07.2017 | 05.07.2022 | погашение купона | 46.87 | 05.07.2021 |
| ПАО «Транснефть» обл.БО-001P-12 | 4B02-12-00206-A-001P | 03.07.2019 | 05.07.2022 | погашение купона | 39.39 | 05.07.2021 |
| Ритейл Бел Финанс-01-об | 4-01-00482-R | 20.06.2019 | 26.06.2029 | погашение купона | 27.3 | 05.07.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 05.07.2021 |
| ИС Петролеум-БО-П01 | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | 28.12.2024 | погашение купона | 11.89 | 05.07.2021 |
| Челяб. трубопр. завод (об.) | 1-01-00182-A | 02.12.2003 | Выкуп TEND | 318.26 | 06.07.2021 | |
| ООО"Энерготехсервис" обл.001Р-03 | 4B02-03-00490-R-001P | 02.07.2020 | 04.07.2023 | погашение купона | 29.92 | 05.07.2021 |