7 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NAGACORP | KYG6382M1096 | 18.08.2008 | Cash Dividend | .1457 | 02.06.2021 | |
| Челяб. трубопр. завод (об.) | 1-01-00182-A | 02.12.2003 | Выкуп TEND | 318.26 | 06.07.2021 | |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 02.07.2021 |
| EUROCHEM FINANCE DE 31/12/00 | XS1632225154 | 09.06.2017 | 05.07.2021 | Interest Payment | 19.75 | 02.07.2021 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 02.07.2021 |
| NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24 | XS2197693265 | 24.06.2020 | 06.07.2024 | Interest Payment | 39.75 | 21.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639849 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 23.25 | 05.07.2021 |
| EUROCHEM FINANCE DE 31/12/00 | XS1632225154 | 09.06.2017 | 05.07.2021 | Final Maturity | 100 | 02.07.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.97000 04/01/24 | CH0584955543 | 14.12.2020 | 04.01.2024 | Interest Payment | 17.5 | 05.07.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C 8.00040 06/06/23 | XS2335503293 | 19.04.2021 | 06.06.2023 | Interest Payment | 6.667 | 05.07.2021 |
| MAREX FINANCIAL 3.75000 03/04/23 | XS2253390152 | 29.03.2021 | 03.04.2023 | Interest Payment | 37.5 | 05.07.2021 |
| MAREX FINANCIAL 3.75000 03/04/23 | XS2253390152 | 29.03.2021 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 05.07.2021 |
| BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING | US1156372096 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .1795 | 08.06.2021 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS | US12541W2098 | 18.10.2005 | Cash Dividend | .51 | 04.06.2021 | |
| GENUINE PARTS CO — ORD SHS | US3724601055 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .815 | 04.06.2021 | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD | US11133T1034 | 21.03.2007 | Cash Dividend | .575 | 15.06.2021 | |
| Curtiss-Wright Corporation ORD SHS | US2315611010 | 20.04.2007 | Cash Dividend | .18 | 18.06.2021 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVS GRP — ORD SHS | US4165151048 | 29.10.1999 | Cash Dividend | .35 | 01.06.2021 | |
| South Jersey Industries, Inc. ORD SHS | US8385181081 | 23.09.2013 | Cash Dividend | .3025 | 10.06.2021 | |
| Kimberly-Clark Corporation_ ORD SHS | US4943681035 | 20.05.1999 | Cash Dividend | 1.14 | 04.06.2021 | |
| Kimberly-Clark Corporation_ ORD SHS | US4943681035 | 20.05.1999 | Cash Dividend | 1.14 | 04.06.2021 | |
| Бирж. облигации ООО «СИЛ» серии 001Р-03 | 4B02-03-00489-R-001P | 20.04.2021 | 17.05.2025 | погашение купона | 8.22 | 06.07.2021 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 06.07.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 19.05 | 06.07.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 3.88 | 06.07.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 110.71 | 06.07.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | частичное погашение номинала | 340 | 06.07.2021 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 об | 4B02-02-12464-K-001P | 04.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 37.4 | 06.07.2021 |
| Камаз-БО-П04 об | 4B02-04-55010-D-001P | 05.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 21.19 | 06.07.2021 |
| Камаз-БО-П04 об | 4B02-04-55010-D-001P | 05.07.2019 | 06.07.2022 | частичное погашение номинала | 300 | 06.07.2021 |
| Агрофирма Рубеж-001Р-01 об | 4B02-01-00465-R-001P | 02.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 69.81 | 06.07.2021 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 06.07.2021 |
| ПАО «Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 7.71 | 23.06.2021 | |
| ПАО «МЗиК» (АО) осн.выпуск | 2-02-31749-D | 30.06.2009 | выплата дивидендов | 3292.7 | 30.06.2021 | |
| МЗиК АО | 1-02-31749-D | 12.03.1997 | выплата дивидендов | 887.6994428117 | 30.06.2021 | |