Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 676376
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
676376S18776 Charles Schwab Investment Management, Inc. Schwab U.S. Dividend Equity ETF открытый US8085247976 US8085247976

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300NAZEQOIX80E226

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 марта 2022 г.
Дата валютирования 28 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.5176 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.36232 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 676412 676412S18776
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.