8 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Petrobras Global Finance B.V. 5.6 03/01/ | US71647NBH17 | 21.04.2020 | 03.01.2031 | Interest Payment | 28 | 02.07.2021 |
| Arcor S.A.I.C. 6.0 06/07/23 | USP04559AL70 | 30.06.2016 | 06.07.2023 | Interest Payment | 30 | 05.07.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/04/24 | CH0465311857 | 28.03.2019 | 09.04.2024 | Interest Payment | 32.75 | 06.07.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 08/04/24 | XS2310208538 | 31.03.2021 | 08.04.2024 | Interest Payment | 25 | 06.07.2021 |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .65 | 15.06.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 08/04/24 | XS2310208538 | 31.03.2021 | 08.04.2024 | Full Call/Early Redemption | 100 | 06.07.2021 |
| Repsol, S.A | ES0173516115 | 12.07.1999 | Cash Dividend | .3 | 06.07.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/04/24 | CH0465311857 | 28.03.2019 | 09.04.2024 | Full Call/Early Redemption | 100 | 06.07.2021 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .428937 | 14.06.2021 | |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .428937 | 14.06.2021 | |
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 4B02-03-00417-R-001P | 03.12.2020 | 14.11.2025 | погашение купона | 9.86 | 07.07.2021 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 07.07.2021 |
| ООО «Круиз» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 98.63 | 07.07.2021 |
| КрасноярскийКрай-34013-об | RU34013KNA0 | 04.10.2017 | 03.10.2024 | погашение купона | 19.57 | 07.07.2021 |
| ПАО «Россети» обл.БО-001P-01 | 4B02-01-55385-E-001P | 07.07.2017 | 07.07.2022 | погашение купона | 40.64 | 07.07.2021 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-01 | 4B02-01-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 07.07.2021 |
| Полюс-3-боб | 4B02-03-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 07.07.2021 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-02 | 4B02-02-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 07.07.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 07.07.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | частичное погашение номинала | 200 | 07.07.2021 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-01 | 4B02-01-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 07.07.2021 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-02 | 4B02-02-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 07.07.2021 |
| Полюс-3-боб | 4B02-03-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 07.07.2021 |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.06.2021 | |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.06.2021 | |
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 6.02 | 07.07.2021 |
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | частичное погашение номинала | 172.5 | 07.07.2021 |