9 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 09.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Магнит» (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 245.31 | 25.06.2021 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1695 | 02.07.2021 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .132101 | 02.07.2021 | |
| VANGUARD LONGTERM TREASURY ETF IF SHS | US92206C8477 | 30.07.2013 | Cash Dividend | .1318 | 02.07.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0415 | 02.07.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0415 | 02.07.2021 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .67 | 12.05.2021 | |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .32 | 02.07.2021 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0167 | 02.07.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 08/04/24 | XS2310208702 | 31.03.2021 | 08.04.2024 | Interest Payment | 27.5 | 07.07.2021 |
| Medical Properties Trust, Inc. ORD SHS R | US58463J3041 | 29.11.2017 | Cash Dividend | .28 | 17.06.2021 | |
| MAREX FINANCIAL UNL 1.29200 09/05/23 | XS2253413467 | 28.04.2021 | 09.05.2023 | Interest Payment | 12.92 | 07.07.2021 |
| VICI PROPERTIES INC | US9256521090 | 17.10.2017 | Cash Dividend | .33 | 24.06.2021 | |
| Enagas, S.A. ORD SHS | ES0130960018 | 20.06.2002 | Cash Dividend | 1.008 | 07.07.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 08/04/24 | XS2310208702 | 31.03.2021 | 08.04.2024 | Full Call/Early Redemption | 100 | 07.07.2021 |
| Republic of Cameroon 9.5 19/11/25 | XS1313779081 | 09.11.2015 | 19.11.2025 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 100 | 05.07.2021 |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .77 | 25.06.2021 | |
| Iron Mountain Incorporated ORD SHS | US46284V1017 | 23.01.2015 | Cash Dividend | .6185 | 15.06.2021 | |
| Regency Centers Corporation ORD SHS | US7588491032 | 22.01.2015 | Cash Dividend | .595 | 15.06.2021 | |
| Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS | US8317541063 | 01.06.2020 | Cash Dividend | .08 | 01.07.2021 | |
| Smith & Wesson Brands, Inc. ORD SHS | US8317541063 | 01.06.2020 | Cash Dividend | .08 | 01.07.2021 | |
| АДР JOYY Inc. ORD SHS CL A | US46591M1099 | 30.12.2019 | Cash Dividend | .51 | 18.06.2021 | |
| АО"Кредит Европа Банк" 001P-03 | 4B020303311B001P | 10.10.2019 | 07.10.2022 | погашение купона | 22.44 | 08.07.2021 |
| "Челяб.труб.завод«обл.001P-05 | 4B02-05-00182-A-001P | 07.07.2020 | 04.07.2025 | погашение купона | 16.45 | 08.07.2021 |
| РЖД-32-об | 4-32-65045-D | 03.05.2012 | 25.06.2032 | погашение купона | 32.51 | 08.07.2021 |
| ПАО «Уфаоргсинтез» (пр.) | 2-01-30365-D | 09.08.2004 | выплата дивидендов | .1 | 25.06.2021 | |
| ПАО «Ленэнерго» (пр.) | 2-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | 15.1688 | 29.06.2021 | |
| ПАО «Ленэнерго» | 1-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | .2626 | 29.06.2021 | |