12 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JBS Investments II GmbH 7.0 15/01/26 | USA29875AA87 | 22.10.2018 | 15.01.2026 | Consent | 1.25 | 18.06.2021 |
| JBS INVESTMENTS/REGS 5.7500 15/01/28 | USA29875AC44 | 24.07.2019 | 15.01.2028 | Consent | 1.25 | 18.06.2021 |
| Global X Robotics & Artificial Intellige | US37954Y7159 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .059304 | 30.06.2021 | |
| GLOB X US INFRSTRUCT DEVEL ETF | US37954Y6730 | 08.12.2017 | Cash Dividend | .039948 | 30.06.2021 | |
| iShares Preferred and Income Securities | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .154084 | 02.07.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1027 | 02.07.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1027 | 02.07.2021 | |
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | US4642874576 | 20.12.2012 | Cash Dividend | .013189 | 02.07.2021 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .200169 | 02.07.2021 | |
| GlaxoSmithKline plc_ORD SHS_SDRT0.5 | GB0009252882 | 21.12.2000 | Dividend Reinvestment | .19 | 21.05.2021 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 02.06.2021 | |
| iShares Convertible Bond ETF | us46435g1022 | 09.01.2018 | Cash Dividend | .058892 | 02.07.2021 | |
| Global X Copper Miners ETF | US37954Y8306 | 18.11.2015 | Cash Dividend | .161306 | 30.06.2021 | |
| Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | 18.11.2015 | Cash Dividend | .178638 | 30.06.2021 | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | US37954Y8553 | 15.11.2018 | Cash Dividend | .035747 | 30.06.2021 | |
| Global X Uranium ETF NEW | US37954Y8710 | 18.11.2015 | Cash Dividend | .024819 | 30.06.2021 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .092335 | 02.07.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .0736 | 02.07.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .0736 | 02.07.2021 | |
| VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Curr | US92189H3003 | 26.10.2018 | Cash Dividend | .125 | 02.07.2021 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .252974 | 02.07.2021 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .180697 | 02.07.2021 | |
| ISHARES AAA — A RATED CORP BOND ETF | US46429B2916 | 22.08.2013 | Cash Dividend | .090811 | 02.07.2021 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .291521 | 02.07.2021 | |
| ACS,ACTIV DE CONSTRUCCION Y S. RIGHT | ES06670509J8 | 18.06.2021 | Cash Dividend | 1.27 | 07.07.2021 | |
| АДР Vale S.A. ORD SHS | US91912E1055 | 29.05.2009 | Cash Dividend | .437566 | 25.06.2021 | |
| GLOBAL X INTERNET OF THNGS ETF UNIT/ IF | US37954Y7803 | 07.03.2017 | Cash Dividend | .051471 | 30.06.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .355466 | 02.07.2021 | |
| Leonteq Securities AG 12/07/24 | CH0481327390 | 03.07.2019 | 12.07.2024 | Interest Payment | 12.5 | 08.07.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.07.2021 |
| ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION E | US4642898591 | 21.04.2016 | Cash Dividend | .383454 | 06.07.2021 | |
| ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | US4642898674 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .274984 | 06.07.2021 | |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. ORD | US29472R1086 | 20.01.2014 | Cash Dividend | .3625 | 25.06.2021 | |
| LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST | FR0010315770 | 02.05.2006 | Cash Dividend | 2.24 | 08.07.2021 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 08.07.2021 | |
| BELDEN CDT INC COM-ORD SHS | US0774541066 | 15.06.2004 | Cash Dividend | .05 | 17.06.2021 | |
| Edgewell Personal Care Company ORD SHS | US28035Q1022 | 02.07.2015 | Cash Dividend | .15 | 04.06.2021 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | 3 | 25.06.2021 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | 3 | 25.06.2021 | |
| QTS Realty Trust, Inc. ORD SHS CL A REIT | US74736A1034 | 03.03.2015 | Cash Dividend | .5 | 18.06.2021 | |
| АО «РН Банк» обл. 01 | 40100170B | 13.05.2016 | 09.07.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 08.07.2021 |
| АО «РН Банк» обл. 01 | 40100170B | 13.05.2016 | 09.07.2021 | погашение купона | 32.34 | 08.07.2021 |
| BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 06.10.1993 | Other Event | 1.11 | 25.05.2021 | |
| SOCIETE GENERALE ORD SHS EUR 1.25 | FR0000130809 | 16.05.1991 | Other Event | .55 | 26.05.2021 | |
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 10 | 25.06.2021 | |
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 10 | 25.06.2021 | |
| ПАО «Светофор Групп» | 1-01-24350-J | 10.04.2017 | выплата дивидендов | .84 | 28.06.2021 | |
| ПАО «Мордовская ЭСК» (об.) | 1-01-55055-E | 29.03.2005 | выплата дивидендов | .037173 | 06.07.2021 | |
| Бир. обл. ООО «ТЕХНО Лизинг» сер.001P-04 | 4B02-04-00455-R-001P | 16.04.2021 | 16.04.2026 | погашение купона | 8.84 | 09.07.2021 |
| Облигации Быстроденьги об01 | 4-01-00487-R | 25.03.2021 | 28.03.2024 | погашение купона | 10.48 | 09.07.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 7.83 | 09.07.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | частичное погашение номинала | 47.62 | 09.07.2021 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 09.07.2021 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 09.07.2021 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.27 | 09.07.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 5.04 | 09.07.2021 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл.002Р-08 | 4B02-08-00122-A-002P | 11.07.2019 | 02.07.2029 | погашение купона | 39.64 | 09.07.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-SBE | 4B0210601481B001P | 08.07.2019 | 11.07.2022 | погашение купона | 38.39 | 09.07.2021 |
| ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 4B02-01-45194-D | 18.05.2018 | 12.07.2021 | погашение купона | 79.78 | 09.07.2021 |
| ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 4B02-01-45194-D | 18.05.2018 | 12.07.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 09.07.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 09.07.2021 |
| Росбанк-1-15-об | 41503338B | 08.09.2014 | 10.10.2024 | погашение купона | 26 | 09.07.2021 |
| Росбанк-1-15-об | 41503338B | 08.09.2014 | 10.10.2024 | частичное погашение номинала | 62.5 | 09.07.2021 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 14.96 | 09.07.2021 |