13 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| The Republic of Argentina VAR 09/07/30 | US040114HS26 | 21.04.2020 | 09.07.2030 | Interest Payment | 1.059027 | 08.07.2021 |
| BPCE REGS 3.25000 11/01/28 | US05578BAJ52 | 10.10.2017 | 11.01.2028 | Interest Payment | 16.25 | 09.07.2021 |
| United Mexican States 3.75 11/01/28 | US91087BAE02 | 04.01.2018 | 11.01.2028 | Interest Payment | 18.75 | 09.07.2021 |
| KAEFER ISOLIERTECHN 5.50000 10/01/24 | DE000A2NB965 | 16.06.2018 | 10.01.2024 | Interest Payment | 27.5 | 09.07.2021 |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 17.02.2000 | Cash Dividend | .4927 | 21.06.2021 | |
| CITIGROUP GLOBAL MA 11/07/22 | XS2006328855 | 27.05.2019 | 11.07.2022 | Interest Payment | 5.21 | 09.07.2021 |
| The Republic of Argentina 1.00 09/07/29 | US040114HX11 | 07.07.2020 | 09.07.2029 | Interest Payment | 8.472222 | 08.07.2021 |
| The Republic of Argentina VAR 09/07/35 | US040114HT09 | 21.04.2020 | 09.07.2035 | Interest Payment | 1.059027 | 08.07.2021 |
| REP OF ARGENTINA SECREG VAR 09/07/41 | US040114HV54 | 21.04.2020 | 09.07.2041 | Interest Payment | 1.059027 | 08.07.2021 |
| The Republic of Argentina VAR 09/07/46 | US040114HW38 | 21.04.2020 | 09.07.2046 | Interest Payment | 1.059027 | 08.07.2021 |
| The Republic of Argentina 09/07/46 | XS2177365520 | 13.05.2020 | 09.07.2046 | Interest Payment | 1.059027 | 08.07.2021 |
| The Republic of Argentina, Ministry of E | XS2200244072 | 01.07.2020 | 09.07.2029 | Interest Payment | 4.236111 | 08.07.2021 |
| MAGNITOGORSK IRON STEEL WORKS — REGS | US5591892048 | 20.03.2007 | Cash Dividend | .167157 | 17.06.2021 | |
| American Tower Corporation ORD SHS | US03027X1000 | 07.05.2012 | Cash Dividend | 1.27 | 18.06.2021 | |
| Community Bank System, Inc. ORD SHS | US2036071064 | 27.07.2004 | Cash Dividend | .42 | 15.06.2021 | |
| CyrusOne Inc. ORD SHS | US23283R1005 | 28.05.2013 | Cash Dividend | .51 | 25.06.2021 | |
| DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR | US24906P1093 | 02.03.2016 | Cash Dividend | .11 | 25.06.2021 | |
| DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR | US24906P1093 | 02.03.2016 | Cash Dividend | .11 | 25.06.2021 | |
| FLOWSERVE CORP — ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .2 | 25.06.2021 | |
| FLOWSERVE CORP — ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .2 | 25.06.2021 | |
| Healthcare Trust of America, Inc. ORD SH | US42225P5017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | .32 | 01.07.2021 | |
| Independent Bank Corp. ORD SHS | US4538361084 | 30.08.2000 | Cash Dividend | .48 | 28.06.2021 | |
| OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .7 | 11.06.2021 | |
| Ralph Lauren Corporation_ORD SHS CL A | US7512121010 | 30.11.2015 | Cash Dividend | .6875 | 25.06.2021 | |
| Ralph Lauren Corporation_ORD SHS CL A | US7512121010 | 30.11.2015 | Cash Dividend | .6875 | 25.06.2021 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .67 | 12.05.2021 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 02.06.2021 | |
| Chubb Limited _ORD SHS | CH0044328745 | 23.07.2008 | Cash Dividend | .8 | 18.06.2021 | |
| РЖД обл.19 | 4-19-65045-D | 29.01.2009 | 08.07.2024 | погашение купона | 39.14 | 01.07.2021 |
| Облигации ЭБИС оббП04 | 4B02-04-00360-R-001P | 01.04.2021 | 09.04.2024 | погашение купона | 29.92 | 12.07.2021 |
| КИВИ Финанс-001Р-01 | 4B02-01-00011-L-001P | 06.10.2020 | 10.10.2023 | погашение купона | 20.94 | 12.07.2021 |
| Арсагера ао | 1-01-03163-D | 18.10.2004 | выплата дивидендов | .2 | 05.07.2021 | |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 12.07.2021 |
| АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» обл. | 4B02-02-17174-H | 06.06.2012 | 02.07.2030 | погашение купона | 40.64 | 12.07.2021 |
| Евраз.БанкРазвит.оббП04 | RU000A100JC1 | 10.07.2019 | 10.01.2023 | погашение купона | 39.89 | 12.07.2021 |
| БанкФК Открытие-БО-ПО5 | 4B020502209B001P | 10.07.2019 | 12.07.2022 | погашение купона | 27.42 | 12.07.2021 |
| ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 534.25 | 12.07.2021 |
| Мостотрест-7-об | 4-07-02472-A | 03.12.2015 | 07.07.2026 | погашение купона | 46.12 | 12.07.2021 |
| ЗПИФ недвиж.«Альфа-Капитал Арендн.поток» | 3936 | 30.12.2019 | выплата дохода | 2374.01679 | 30.06.2021 | |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | погашение купона | 1.42 | 12.07.2021 |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | частичное погашение номинала | 27.8 | 12.07.2021 |
| МЭФ Московской обл. оба12 | RU34012MOO0 | 08.10.2019 | 08.10.2024 | погашение купона | 17.58 | 12.07.2021 |
| МЭФ Московской обл. оба14 | RU34014MOO0 | 06.07.2020 | 08.07.2025 | погашение купона | 14.34 | 12.07.2021 |
| Облигации ЛЕГЕНДА оббП04 | 4B02-04-00368-R-001P | 30.03.2021 | 08.04.2025 | погашение купона | 26.72 | 12.07.2021 |