14 июля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.07.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.07.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО «Оренбургские минералы» ао | 1-01-65030-D | 25.03.2015 | выплата дивидендов | 187 | 25.05.2021 | |
| HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE_GDR | US40425X4079 | 08.02.2016 | Cash Dividend | .288368 | 18.06.2021 | |
| BRASKEM NET/REGS 4.50000 10/01/28 | USN15516AB83 | 06.10.2017 | 10.01.2028 | Interest Payment | 22.5 | 09.07.2021 |
| Banco do Brasil ORD SHS ADR | US0595781040 | 14.12.2009 | Cash Dividend | .033805 | 21.06.2021 | |
| Turkiye Halk Bankasi 5.00 13/07/21 | XS1439838548 | 13.07.2016 | 13.07.2021 | Interest Payment | 25 | 12.07.2021 |
| LIQUID TELECOMMUNIC 8.50000 13/07/22 | XS1644418904 | 06.07.2017 | 13.07.2022 | Interest Payment | 42.5 | 28.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 4.00000 13/10/22 | XS2253395383 | 05.04.2021 | 13.10.2022 | Interest Payment | 40 | 12.07.2021 |
| Barclays Bank PLC 11/04/22 | XS1931237082 | 25.03.2019 | 11.04.2022 | Interest Payment | 25 | 12.07.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 12/10/22 | CH1107633948 | 01.04.2021 | 12.10.2022 | Interest Payment | 27.75 | 12.07.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 12/10/22 | CH1107633930 | 01.04.2021 | 12.10.2022 | Interest Payment | 38.75 | 12.07.2021 |
| OJSC ROSNEFT REGS GDR | US67812M2070 | 30.12.2009 | Cash Dividend | .094147 | 15.06.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 0.87500 12/09/22 | XS2221538833 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 8.75 | 09.07.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.00000 12/09/22 | XS2221538320 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 10 | 09.07.2021 |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembo | XS1991382786 | 30.04.2019 | 13.06.2022 | Interest Payment | 7.5 | 12.07.2021 |
| Credit Suisse AG (London) 13.07.2022 | XS2007171718 | 28.05.2019 | 13.07.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 25.06.2021 |
| LIQUID TELECOMMUNIC 8.50000 13/07/22 | XS1644418904 | 06.07.2017 | 13.07.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 12.07.2021 |
| Credit Suisse AG (London) 13.07.2022 | XS2007171718 | 28.05.2019 | 13.07.2022 | Interest Payment | 15 | 25.06.2021 |
| ATN International, Inc ORD SHS | US00215F1075 | 22.06.2016 | Cash Dividend | .17 | 30.06.2021 | |
| ATN International, Inc ORD SHS | US00215F1075 | 22.06.2016 | Cash Dividend | .17 | 30.06.2021 | |
| АО"Донской Ломбард" обл.001P | 4-01-55761-P | 18.06.2020 | 02.09.2023 | погашение купона | 10.68 | 13.07.2021 |
| ООО «Обувь России» обл.001P-03 | 4B02-03-00412-R-001P | 12.08.2020 | 28.07.2024 | погашение купона | 9.45 | 13.07.2021 |
| ОГК-2-002Р-01 | 4B02-01-65105-D-002P | 09.07.2020 | 08.07.2026 | погашение купона | 28.67 | 13.07.2021 |
| Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 13.07.2021 |
| ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 13.07.2021 |
| ПАО "СтавропЭнергСбыт"(АП)вып1 | 2-01-50119-A | 02.06.2005 | выплата дивидендов | .0627653 | 05.07.2021 | |
| ОАО «Метафракс» (АО) осн.в | 1-01-30256-D | 28.07.2010 | выплата дивидендов | 3.41 | 03.07.2021 | |
| ПАО «Белуга Групп» обл. БО-П02 | 4B02-02-55052-E-001P | 12.07.2019 | 10.07.2024 | погашение купона | 47.37 | 13.07.2021 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 19.17 | 13.07.2021 |