Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 22/03/24 (облигация ISIN XS1931177593)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 22/03/24 (облигация ISIN XS1931177593)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 658123
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2022 г.
Дата фиксации 21 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 22/03/24 облигации XS1931177593 XS1931177593 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 337.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.