Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NORDEA BANK ABP UNDT (облигация ISIN US65557DAL55)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NORDEA BANK ABP UNDT (облигация ISIN US65557DAL55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631499
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 марта 2022 г.
Дата фиксации 22 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NORDEA BANK ABP UNDT облигации US65557DAL55 US65557DAL55 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.