Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US9229083632)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard S&P 500 ETF (акции ИФ ISIN US9229083632)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 646395
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
646395S10083 The Vanguard Group, Inc. Vanguard S&P 500 ETF открытый US9229083632 US9229083632

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300G6KNDK44WUN559

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2021 г.
Дата валютирования 27 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.5329 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.07303 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 646424 646424S10083
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.