Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 15/06/22 (облигация ISIN XS1513309754)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 15/06/22 (облигация ISIN XS1513309754)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628122
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2021 г.
Дата фиксации 13 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 15/06/22 облигации XS1513309754 XS1513309754 1000 1000 USD 01 декабря 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.