Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 (облигация ISIN USU8029KAA08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 (облигация ISIN USU8029KAA08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 583405
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2021 г.
Дата фиксации 27 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 облигации USU8029KAA08 USU8029KAA08 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 630436 630436X40152
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.