Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - General Electric Company 1.875 28/05/27 (облигация ISIN XS1238902057)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 декабря 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - General Electric Company 1.875 28/05/27 (облигация ISIN XS1238902057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644884
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа GENERAL ELECTRIC COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
644884X55677 General Electric Company 1.875 28/05/27 облигации XS1238902057 XS1238902057 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GENERAL ELECTRIC COMPANY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 ноября 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 24 ноября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 24 ноября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 ноября 2021 г. по 24 ноября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 ноября 2021 г. по 24 ноября 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 ноября 2021 г. по 24 ноября 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1238902057
Описание бумаги GENERAL ELECTR 1.875 28/05/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 мая 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2021 г.
Дата валютирования 01 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1104.726164 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 декабря 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 10 декабря 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 09 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 25 ноября 2021 г. по 09 декабря 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1238902057
Описание бумаги GENERAL ELECTR 1.875 28/05/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 мая 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2021 г.
Дата валютирования 14 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст TO TENDER AFTER EARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 декабря 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 10 декабря 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 09 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 ноября 2021 г. по 09 декабря 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.