Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - DELL INC 6.5 15/04/38 (облигация ISIN US24702RAF82)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 декабря 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - DELL INC 6.5 15/04/38 (облигация ISIN US24702RAF82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653268
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа DELL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
653268X28702 DELL INC 6.5 15/04/38 облигации US24702RAF82 US24702RAF82 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона DELL
Идентификатор LEI эмитента 3E70L4WYANTIWWIPHC81
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 декабря 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 17 декабря 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 17 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 06 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 06 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US24702RAF82
Описание бумаги DELL INC 6.5 15/04/38
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 апреля 2038 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2021 г.
Дата валютирования 21 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM USD 50) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 января 2022 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 05 января 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 04 января 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 20 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US24702RAF82
Описание бумаги DELL INC 6.5 15/04/38
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 апреля 2038 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2021 г.
Дата валютирования 06 января 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE, BUT PRIOR TO THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 января 2022 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 05 января 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 04 января 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 06 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.