Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (акции ИФ ISIN US69374H7411)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (акции ИФ ISIN US69374H7411)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 646187
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
646187S22585 Pacer Advisors, Inc. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF открытый US69374H7411 US69374H7411

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300L3D3N0PW0L9M73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 декабря 2021 г.
Дата валютирования 30 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.112069 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.078448 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 646366 646366S22585
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.