Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 (облигация ISIN CH1125450432)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 (облигация ISIN CH1125450432)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 641942
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2021 г.
Дата фиксации 08 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch ZCP 05/08/24 облигации CH1125450432 CH1125450432 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3275
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 05 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 94
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.