Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/10/23 (облигация ISIN XS2019505465)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/10/23 (облигация ISIN XS2019505465)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 627802
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2021 г.
Дата фиксации 08 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 10/10/23 облигации XS2019505465 XS2019505465 1000 1000 EUR 01 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 100
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 09 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.