Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 мая 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 (облигация ISIN XS2258453369)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595809
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2022 г.
Дата фиксации 18 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Marks and Spencer plc 3.75 19/05/26 облигации XS2258453369 XS2258453369 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 19 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.