Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - AT&T Inc. 3.65 15/09/59 (облигация ISIN USU04644CW56)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 сентября 2021

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - AT&T Inc. 3.65 15/09/59 (облигация ISIN USU04644CW56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626059
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
626059X63888 AT&T Inc. 3.65 15/09/59 облигации USU04644CW56 USU04644CW56 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Признак типа предложения Обмен ограничений
Предлагающая сторона AT.T INC. 144A 3.650

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 сентября 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 сентября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 03 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 11 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 августа 2021 г. 00:01 по 03 сентября 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 августа 2021 г. 00:01 по 03 сентября 2021 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU04644CW56
Описание бумаги AT&T Inc. 3.65 15/09/59
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/237739639 //AT.T INC. SECREG 3.65000 15/09 /59 USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст ISIN USU04644CW56 TO EXCHANGE /XS/237739639 PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT. ISIN TO BE ANNOUNCED ON THE SETTLEMENT DATE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 03 сентября 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 03 сентября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 03 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 11 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 августа 2021 г. 00:01 по 03 сентября 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 августа 2021 г. 00:01 по 03 сентября 2021 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USU04644CW56
Описание бумаги AT&T Inc. 3.65 15/09/59
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст ISIN USU04644CW56 TO KEEP THE RESTRICTED BONDS ISIN USU04644CW56 SECURITIES TO KEEP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.