Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/06/26 (облигация ISIN XS2350645961)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/06/26 (облигация ISIN XS2350645961)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 655853
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 декабря 2021 г.
Дата фиксации 22 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 23/06/26 облигации XS2350645961 XS2350645961 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 42
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 25 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.