Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/12/24 (облигация ISIN XS2047409508)

Написать в Max

20 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/12/24 (облигация ISIN XS2047409508)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 656679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 марта 2022 г.
Дата фиксации 17 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 18/12/24 облигации XS2047409508 XS2047409508 1000 1000 USD 11 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.