Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620989
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
620989S24446 Rafferty Asset Management, LLC Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares открытый US25459Y2072 US25459Y2072

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 сентября 2021 г.
Дата валютирования 28 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09012 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.063084 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621161 621161S24446
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.