Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 20/07/26 (облигация ISIN XS2268510117)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 20/07/26 (облигация ISIN XS2268510117)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 636472
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 октября 2021 г.
Дата фиксации 19 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 20/07/26 облигации XS2268510117 XS2268510117 1000 1000 USD 13 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 83
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.