Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco BuyBack Achievers ETF (акции ИФ ISIN US46137V3087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco BuyBack Achievers ETF (акции ИФ ISIN US46137V3087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597097
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
597097S20479 Invesco Capital Management LLC Invesco BuyBack Achievers ETF открытый US46137V3087 US46137V3087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2021 г.
Дата валютирования 30 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.12747 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.089229 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 597100 597100S20479
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.