Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US78463X8552)

Написать в Max

20 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US78463X8552)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645956
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
645956S24316 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Global Infrastructure ETF открытый US78463X8552 US78463X8552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2021 г.
Дата валютирования 27 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 646167 646167S24316
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.