Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/12/22 (облигация ISIN XS2047385641)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/12/22 (облигация ISIN XS2047385641)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628238
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/12/22 облигации XS2047385641 XS2047385641 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 14 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.