Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978088V / ISIN RU000A102CL3)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978088V / ISIN RU000A102CL3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 545082
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 ноября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 12978088V 20 ноября 2020 г. облигации RU000A102CL3 RU000A102CL3 100000 100000 EUR

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.85
Дата начала текущего периода 20 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 20 ноября 2021 г.
Количество дней в периоде 365

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в EUR 1850
Валюта платежа EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 07 октября 2021 г. 09:00 по 15 ноября 2021 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 545094
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.