Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 651780
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2021 г.
Дата фиксации 08 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 облигации USL75833AA88 USL75833AA88 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.