Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance DAC 6.625 14/10/22 (облигация ISIN XS1298447019)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance DAC 6.625 14/10/22 (облигация ISIN XS1298447019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 205016
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 октября 2021 г.
Дата фиксации 13 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance DAC 6.625 14/10/22 облигации XS1298447019 XS1298447019 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.13
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.