Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 7.875 09/09/26 (облигация ISIN NO0011088593)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 7.875 09/09/26 (облигация ISIN NO0011088593)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 651827
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2021 г.
Дата фиксации 07 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DNO ASA 7.875 09/09/26 облигации NO0011088593 NO0011088593 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.633561
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.