Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/09/26 (облигация ISIN XS2288677565)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/09/26 (облигация ISIN XS2288677565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652131
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 декабря 2021 г.
Дата фиксации 09 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 11/09/26 облигации XS2288677565 XS2288677565 1000 1000 USD 08 декабря 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.