Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Заказать звонок

Написать в Telegram

16 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 (облигация ISIN USD6710TAC48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596217
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2021 г.
Дата фиксации 12 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
IHO Verwaltungs GmbH 15/09/26 облигации USD6710TAC48 USD6710TAC48 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.02375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.