Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 03/06/26 (облигация ISIN XS2339294410)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 03/06/26 (облигация ISIN XS2339294410)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626826
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 03/06/26 облигации XS2339294410 XS2339294410 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 40
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.