Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B1TXHL60)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 ноября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B1TXHL60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 643211
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
643211S15130 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class открытый IE00B1TXHL60 IE00B1TXHL60

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 ноября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 ноября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300F37ANJ4RAIPT18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 ноября 2021 г.
Дата валютирования 24 ноября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3964 USD
Чистая ставка дивидендов 0.3964 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.